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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (华泰时代C 011356) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.6033

0.0174 2.97%
2022/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-16 0.6033 2.97%
2022-08-15 0.5859 -1.35%
2022-08-12 0.5939 1.24%
2022-08-11 0.5866 1.73%
2022-08-10 0.5766 -2.63%
2022-08-09 0.5922 0.14%
2022-08-08 0.5914 -0.07%
2022-08-05 0.5918 1.72%
2022-08-04 0.5818 0.02%

购买指南

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  • 2021-04-12
  • 偏股型基金
  • 1.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金简称 华泰时代C 基金代码 011356
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-04-12 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 何琦
总份额 5,124.76万份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2022-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% -3.12% -7.11% -32.35% -41.57% -32.93%
上证综指 0.03% 0.24% 4.17% -6.10% -4.36% -9.94%
沪深300 -0.32% -1.43% 2.46% -10.18% -12.40% -15.43%
上证基指 -0.30% -0.29% 3.49% -5.53% -8.35% -9.71%

基金经理

何琦: 学士 任职日期: 2021-03-23 任职天数: 1年147天
任职收益: -39.67% 同期上证: -3.92%
简历: 何琦先生:上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 5,124.76万份 5,866.37万份 6,511.02万份 -644.65万份 -11.17%
2022-03-31 5,769.41万份 8,286.8万份 4,487.39万份 3,799.41万份 192.86%
2021-12-31 1,970万份 1,308.01万份 627.36万份 680.64万份 52.79%
2021-09-30 1,289.36万份 230.52万份 1,361.01万份 -1,130.49万份 -46.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 88.46% -0.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 796.36万元 6.87% -41.69%
其他资产 539.97万元 4.66% 412.66%
报告期:2022-06-30 资产总值:1.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科服务 50万 863.74万 7.99%
旭辉控股集团 250.12万 842.77万 7.80%
绿城中国 58万 806.51万 7.46%
中信证券 50万 750万 6.94%
中国海外发展 35万 742.3万 6.87%
中金公司 50万 714.94万 6.62%
中信建投证券 100万 711.52万 6.59%
广发证券 80万 710.15万 6.57%
中远海能 150万 641.39万 5.94%
龙湖集团 20万 633.7万 5.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 858.51万 7.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
利得优选A 1.1530 5.01%
利得优选C 1.1430 4.96%
华夏低碳A 1.1443 4.88%
华夏低碳C 1.1432 4.87%
天治研究A 2.1710 3.93%
天治研究C 1.9680 3.91%
银河策略 7.3640 3.88%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.5184 3.48%
华泰时代C 0.6033 2.97%
华泰时代A 0.6079 2.96%
华泰行选A 1.3234 2.28%
华泰行选C 1.3157 2.28%
华泰健康 1.8160 1.51%
华泰行业 3.5000 1.48%
华泰严选A 0.9919 1.42%
华泰严选C 0.9849 1.41%
光伏ETF 1.8229 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
利得优选A 1.1530 5.01%
利得优选C 1.1430 4.96%
华夏低碳A 1.1443 4.88%
华夏低碳C 1.1432 4.87%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华商丰利A 1.8920 4.19%
华商丰利C 1.8460 4.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2545 22.75%
华夏领航A 1.1224 21.03%
华夏领航C 1.1212 20.95%
金信深圳 2.3680 20.26%
民生成长A 1.6829 18.94%
民生成长C 1.6637 18.90%
财通产业A 2.0151 17.57%
财通产业C 1.9561 17.48%
招商创新A 1.4392 17.45%
招商创新C 1.4116 17.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4145 141.52%
南华启航C 2.4490 141.26%
长城1-3政金A 1.5350 50.37%
长城1-3政金C 1.5340 50.29%
添富优选A 2.6280 46.73%
添富优选C 2.6010 46.45%
添富盈鑫A 2.4200 44.91%
添富盈鑫D 2.4180 44.79%
添富盈鑫C 2.4140 44.64%
鑫元清洁A 1.3647 44.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9011 146.16%
南华启航A 2.4145 145.37%
南华启航C 2.4490 144.82%
广发石油C 1.8994 77.93%
华宝油气C 0.6878 75.50%
石油A现汇 0.2831 72.10%
石油C现汇 0.2818 71.10%
油气美元 0.1032 69.74%
申万汇元C 1.6847 68.47%

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