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广发全球科技三个月定开混合(QDII)A (广发全科A 011420) 开放型 QDII 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.7278

0.0062 0.86%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 0.7278 0.86%
2022-09-23 0.7216 -1.92%
2022-09-22 0.7357 -1.47%
2022-09-21 0.7467 -1.71%
2022-09-20 0.7597 0.32%
2022-09-19 0.7573 0.21%
2022-09-16 0.7557 -1.33%
2022-09-15 0.7659 -1.97%
2022-09-14 0.7813 0.01%

购买指南

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  • 2021-02-22
  • QDII
  • 31.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A 基金简称 广发全科A 基金代码 011420
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-22 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 33.52亿份 总净资产 31.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 同时,本基金为主题基金,在享受全球科技主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.90% -8.84% -8.02% -8.26% -25.65% -24.67%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 1年246天
任职收益: -27.22% 同期上证: -15.36%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 33.52亿份 711.33万份 1.55亿份 -1.48亿份 -4.22%
2022-03-31 35亿份 501.27万份 1.19亿份 -1.14亿份 -3.15%
2021-12-31 36.13亿份 166.1万份 9,306.78万份 -9,140.68万份 -2.47%
2021-09-30 37.05亿份 349.14万份 13.24亿份 -13.2亿份 -26.27%
2021-06-30 50.25亿份 726.02万份 2.46亿份 -2.39亿份 -4.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
生物美元(QDII)C 0.1478 4.23%
上投日本 1.3002 2.97%
广发美地C 0.1527 2.07%
医疗C现汇 0.2799 2.04%
纳100C现汇 0.1312 1.78%
纳100A现汇 0.1313 1.78%
嘉实原油LOF 1.4006 1.72%
纳斯C美现 0.1388 1.54%
纳斯A美现 0.1389 1.54%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物美元(QDII)C 0.1478 4.23%
广发美地C 0.1527 2.07%
医疗C现汇 0.2799 2.04%
广发全科A 0.7278 0.86%
广发全科C 0.7232 0.85%
金融地产ETF 0.8699 0.62%
广发地产C 0.7940 0.62%
广发地产A 0.7980 0.62%
广发金融C 0.9061 0.59%
广发金融A 0.9179 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
生物美元(QDII)C 0.1478 4.23%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9227 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

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