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民生中证内地资源主题指数C (民生资源C 011607) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1020

-0.0440 -3.84%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.1020 -3.84%
2021-10-21 1.1460 1.60%
2021-10-20 1.1280 -2.00%
2021-10-19 1.1510 0.09%
2021-10-18 1.1500 3.14%
2021-10-15 1.1150 1.73%
2021-10-14 1.0960 1.67%
2021-10-13 1.0780 -0.37%
2021-10-12 1.0820 -2.43%

购买指南

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  • 2021-03-09
  • 偏股型基金
  • 1.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生中证内地资源主题指数C 基金简称 民生资源C 基金代码 011607
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-03-09 基金公司 民生加银 基金经理 武杰
总份额 998.86万份 总净资产 1.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% -9.60% 5.45% 31.98% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2021-03-09 任职天数: 230天
任职收益: 34.88% 同期上证: 6.65%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 998.86万份 2,396.61万份 1,466.81万份 929.8万份 1,346.32%
2021-03-31 69.06万份 84.83万份 15.77万份 69.06万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 91.08% 14.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 886.83万元 6.45% 32.34%
其他资产 339.88万元 2.47% 66.64%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 148.43万 1,438.24万 10.89%
赣锋锂业 8.64万 1,046.22万 7.92%
华友钴业 9.12万 1,041.14万 7.88%
中国神华 35.44万 691.7万 5.24%
中国石化 143.73万 626.66万 4.75%
中国石油 104.37万 552.12万 4.18%
陕西煤业 42.97万 509.24万 3.86%
北方稀土 23.42万 484.83万 3.67%
洛阳钼业 75.93万 391.78万 2.97%
山东黄金 19.42万 373.21万 2.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 6,722.74万 50.91%
制造业 5,725.04万 43.35%
综合 72.66万 0.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生创新 2.3357 1.01%
民生成选 1.0610 0.96%
民生策略A 5.4140 0.93%
民生策略C 5.3830 0.90%
民生动力A 1.2360 0.90%
科创加银 1.3057 0.86%
民生产业C 1.1348 0.81%
民生产业A 1.1398 0.80%
民生新兴 2.7173 0.78%
民生动能C 1.0452 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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