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民生中证内地资源主题指数C (民生资源C 011607) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9890

-0.0030 -0.30%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 0.9890 -0.30%
2022-09-29 0.9920 1.43%
2022-09-28 0.9780 -3.36%
2022-09-27 1.0120 0.00%
2022-09-26 1.0120 -2.79%
2022-09-23 1.0410 -1.61%
2022-09-22 1.0580 0.76%
2022-09-21 1.0500 0.77%
2022-09-20 1.0420 1.96%

购买指南

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  • 2021-03-09
  • 偏股型基金
  • 2.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生中证内地资源主题指数C 基金简称 民生资源C 基金代码 011607
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-03-09 基金公司 民生加银 基金经理 何江
总份额 4,100.58万份 总净资产 2.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.00% -7.14% -9.10% -4.44% -10.58% -4.26%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

何江: 硕士 任职日期: 2022-02-28 任职天数: 221天
任职收益: -10.01% 同期上证: -12.65%
简历: 何江先生:清华大学流体力学硕士,多年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 4,100.58万份 4,065.24万份 2,171.94万份 1,893.3万份 85.78%
2022-03-31 2,207.28万份 1,197.41万份 1,530.61万份 -333.2万份 -13.12%
2021-12-31 2,540.48万份 4,155.8万份 4,875.57万份 -719.77万份 -22.08%
2021-09-30 3,260.24万份 4,988.54万份 2,727.16万份 2,261.38万份 226.40%
2021-06-30 998.86万份 2,396.61万份 1,466.81万份 929.8万份 1,346.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.94亿元 91.68% 9.75%
债券 188.9万元 0.89% --
存款与备付金 1,347.73万元 6.36% 23.91%
其他资产 225.73万元 1.07% 529.49%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 162.02万 1,511.6万 7.34%
天齐锂业 11.62万 1,450.18万 7.04%
华友钴业 14.27万 1,364.77万 6.63%
赣锋锂业 9.04万 1,344.25万 6.53%
中国神华 37.08万 1,234.62万 6.00%
陕西煤业 43.58万 923.11万 4.48%
北方稀土 24.5万 861.48万 4.18%
中国石化 150.38万 613.55万 2.98%
中国石油 109.2万 578.76万 2.81%
中国巨石 27万 470.07万 2.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,799.13万 47.59%
采矿业 8,851.89万 42.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.13万 1.93%
批发和零售业 216.78万 1.05%
综合 152.23万 0.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债01 1.87万 188.9万 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 188.9万 0.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生积极 0.8281 0.99%
民生康泰 0.8760 0.60%
民生金融C 0.9462 0.36%
民生金融A 0.9468 0.36%
民生港股A 0.8234 0.33%
民生港股C 0.8125 0.32%
优享FOF 0.9587 0.13%
民生稳配 0.9771 0.08%
民生平衡 0.9126 0.07%
民生配置 0.9956 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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