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易方达产业升级一年封闭运作混合A (易基产业A 011822) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0028

-0.0095 -0.94%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.0028 -0.94%
2021-11-19 1.0123 -0.90%
2021-11-12 1.0215 1.37%
2021-11-05 1.0077 -2.29%
2021-10-29 1.0313 1.17%
2021-10-22 1.0194 1.13%
2021-10-15 1.0080 2.94%
2021-10-08 0.9792 -1.28%
2021-09-30 0.9919 -0.98%

购买指南

更多
  • 2021-07-08
  • 偏股型基金
  • 73.96亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达产业升级一年封闭运作混合A 基金简称 易基产业A 基金代码 011822
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-07-08 基金公司 易方达基金 基金经理 祁禾
总份额 62.86亿份 总净资产 73.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% -1.63% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.27% 2.36% -0.22% -0.50% 3.75% 2.90%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 -0.06% 0.84% 0.02% 0.82% 2.15% 1.19%

基金经理

祁禾: 硕士 任职日期: 2021-06-15 任职天数: 170天
任职收益: 0.28% 同期上证: 0.57%
简历: 祁禾先生:理学硕士。多年证券从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 62.86亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.16亿元 47.22% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 39.29亿元 52.77% --
其他资产 72.17万元 0.01% --
报告期:2021-09-30 资产总值:74.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 898.04万 4.57亿 6.19%
阳光电源 260.37万 3.86亿 5.22%
振华科技 367.83万 3.69亿 4.98%
比亚迪股份 170.2万 3.45亿 4.66%
中环股份 715.83万 3.28亿 4.44%
南山铝业 6,247.61万 2.73亿 3.69%
中材科技 751.46万 2.66亿 3.60%
东方盛虹 928.13万 2.61亿 3.53%
抚顺特钢 1,122.71万 2.44亿 3.30%
紫光国微 81.9万 1.69亿 2.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.71亿 42.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 5.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信华丰 1.8882 21.70%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家宏观 1.2023 2.38%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.2243 1.45%
云计算 1.0469 1.44%
石化ETF 1.0581 1.39%
中证证券 1.1095 1.35%
证券保险 0.7160 1.30%
易基证券C 1.2846 1.29%
证券LOF 1.2863 1.28%
非银联接C 0.9642 1.23%
非银联接A 0.9665 1.23%
100红利 1.2561 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信华丰 1.8882 21.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.8882 29.88%
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
嘉实稀土A 1.1426 15.37%
嘉实稀土C 1.1423 15.36%
金信核心 1.4162 15.15%
创金数字A 1.6285 14.34%
创金数字C 1.6215 14.29%
万家汽车A 3.2700 14.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
华商新兴 3.1420 75.73%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
国投进宝 5.0600 71.29%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%
平安创新C 3.7480 68.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势A 2.3851 129.05%
阿尔优势C 2.3684 127.93%
华夏景气 4.1016 120.61%
创金汽车A 3.7679 119.89%
创金汽车C 3.6723 118.38%
建信能源 3.0224 116.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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