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招商中证消费龙头指数增强C (招商消费C 011854) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9861

0.0103 1.06%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 0.9861 1.06%
2021-12-02 0.9758 0.09%
2021-12-01 0.9749 -0.12%
2021-11-30 0.9761 -1.22%
2021-11-29 0.9882 -0.14%
2021-11-26 0.9896 -0.88%
2021-11-25 0.9984 -0.60%
2021-11-24 1.0044 1.00%
2021-11-23 0.9945 -0.33%

购买指南

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  • 2021-05-13
  • 偏股型基金
  • 40.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证消费龙头指数增强C 基金简称 招商消费C 基金代码 011854
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-05-13 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 34.09亿份 总净资产 40.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 0.67% 5.53% -1.36% 0.00% 0.00%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2021-04-16 任职天数: 231天
任职收益: -2.42% 同期上证: 5.28%
简历: 侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 34.09亿份 2.04亿份 9.92亿份 -7.88亿份 -18.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.46亿元 89.97% --
债券 1.21亿元 2.98% --
存款与备付金 2.04亿元 5.04% --
其他资产 8,138.44万元 2.01% --
报告期:2021-09-30 资产总值:40.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 714.83万 4.98亿 12.43%
贵州茅台 26.07万 4.77亿 11.92%
五粮液 199.37万 4.37亿 10.93%
伊利股份 981.82万 3.7亿 9.25%
中国中免 120.66万 3.14亿 7.84%
海天味业 134.5万 1.48亿 3.70%
分众传媒 1,599.24万 1.17亿 2.92%
牧原股份 195.27万 1.01亿 2.53%
腾讯控股 23.26万 8,940.54万 2.23%
格力电器 200.81万 7,781.39万 1.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.48亿 71.16%
租赁和商务服务业 4.31亿 10.76%
农、林、牧、渔业 1.01亿 2.53%
文化、体育和娱乐业 6,545.28万 1.64%
住宿和餐饮业 2,058.31万 0.51%
批发和零售业 676.86万 0.17%
教育 583.73万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 155.63万 0.04%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 45万 4,503.6万 1.13%
20国债02 30万 2,999.1万 0.75%
21贴债41 30万 2,985.6万 0.75%
20国债15 14.83万 1,484.33万 0.37%
南银转债 8,720 100.59万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.2亿 2.99%
企业债 -- --%
可转债 122.86万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.0143 3.96%
煤炭C 1.5810 3.81%
煤炭 1.5820 3.81%
中融煤炭 1.4800 3.79%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
汽车 1.1131 3.64%
煤炭等权 1.5052 3.33%
煤炭等权C 1.5048 3.32%
能源ETF 0.9104 3.18%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭等权 1.5052 3.33%
煤炭等权C 1.5048 3.32%
白酒基金 1.4097 2.93%
白酒基金C 1.4091 2.92%
食品饮料 0.9541 2.43%
招商稳衡C 1.0087 1.93%
招商稳衡A 1.0096 1.93%
招商盛洋 0.8294 1.85%
畜牧养殖 0.8742 1.83%
招商平衡 1.5063 1.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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