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鹏华中证银行指数(LOF)C (银行指基C 012042) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9930

-0.0010 -0.10%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 0.9930 -0.10%
2021-10-25 0.9940 0.10%
2021-10-22 0.9930 0.10%
2021-10-21 0.9920 2.06%
2021-10-20 0.9720 -0.72%
2021-10-19 0.9790 0.62%
2021-10-18 0.9730 -0.61%
2021-10-15 0.9790 0.82%
2021-10-14 0.9710 -0.92%

购买指南

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  • 2021-04-14
  • 偏股型基金
  • 12.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华中证银行指数(LOF)C 基金简称 银行指基C 基金代码 012042
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-04-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
总份额 4,300.05万份 总净资产 12.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% 6.20% 4.86% -2.07% 0.00% 0.00%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

张羽翔: 硕士 任职日期: 2021-04-14 任职天数: 196天
任职收益: -0.70% 同期上证: 5.30%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4,300.05万份 1.46亿份 1.24亿份 2,189.01万份 103.69%
2021-06-30 2,111.04万份 2,992.55万份 881.52万份 2,111.04万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.75亿元 93.13% -17.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,852.02万元 6.22% -7.3%
其他资产 821.39万元 0.65% -53.01%
报告期:2021-09-30 资产总值:12.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 358.32万 1.81亿 14.40%
兴业银行 763.47万 1.4亿 11.13%
平安银行 509.35万 9,132.7万 7.28%
工商银行 1,840.19万 8,575.31万 6.83%
宁波银行 189.14万 6,648.15万 5.30%
交通银行 1,442.58万 6,491.59万 5.17%
浦发银行 616.47万 5,548.21万 4.42%
农业银行 1,507.68万 4,432.57万 3.53%
民生银行 1,117.12万 4,367.92万 3.48%
上海银行 522.2万 3,817.26万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 11.72亿 93.36%
制造业 170.54万 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.63万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 7.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 6.2万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
消费电子 0.9537 2.42%
智能车 1.1851 2.29%
智能汽车 1.0747 2.28%
智能驾驶 1.1048 2.23%
天弘汽车A 0.9943 2.22%
智车ETF 1.0370 2.22%
天弘汽车C 0.9928 2.21%
智能汽车C 1.9120 2.14%
智能汽车 1.9130 2.14%
5GETF 1.1128 2.04%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0032 1.95%
港美现汇 0.2081 1.61%
互联网QD 1.3305 1.45%
信息LOF 1.0440 1.06%
鹏华品成A 1.0160 1.05%
鹏华品成C 1.0143 1.04%
信息LOFC 1.0770 1.03%
鹏华鸿利A 1.0063 0.94%
鹏华鸿利C 1.0050 0.93%
车联网 0.9965 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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