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广发金融地产精选股票C (广发地产C 012245) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8306

0.0049 0.59%
2022/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-20 0.8306 0.59%
2022-05-19 0.8257 0.70%
2022-05-18 0.8200 -0.24%
2022-05-17 0.8220 0.24%
2022-05-16 0.8200 0.10%
2022-05-13 0.8192 1.31%
2022-05-12 0.8086 -0.35%
2022-05-11 0.8114 -0.18%
2022-05-10 0.8129 0.89%

购买指南

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  • 2021-06-11
  • 偏股型基金
  • 9,823.9万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发金融地产精选股票C 基金简称 广发地产C 基金代码 012245
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-06-11 基金公司 广发基金 基金经理 冉宇航
总份额 7,104.39万份 总净资产 9,823.9万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,以及混合型基金。 本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2022-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% -0.93% -13.28% -12.09% 0.00% -14.76%
上证综指 2.02% 1.93% -9.86% -11.62% -9.75% -13.55%
沪深300 2.23% 1.60% -12.33% -16.61% -20.58% -17.46%
上证基指 1.78% 2.27% -8.72% -12.77% -9.57% -12.76%

基金经理

冉宇航: 硕士 任职日期: 2021-05-24 任职天数: 364天
任职收益: -16.94% 同期上证: -10.03%
简历: 冉宇航先生:管理学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师,中信证券股份有限公司研究部分析师。现任广发基金管理有限公司研究发展部研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 7,104.39万份 678.75万份 1,150.06万份 -471.31万份 -6.22%
2021-12-31 7,575.7万份 1,160.85万份 976.76万份 184.09万份 2.49%
2021-09-30 7,391.61万份 268.17万份 4,929.12万份 -4,660.95万份 -38.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,527.99万元 83.34% -26.71%
债券 139.85万元 1.37% --
存款与备付金 1,021.24万元 9.98% -31.75%
其他资产 544.03万元 5.32% 1,566.24%
报告期:2022-03-31 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
成都银行 32.33万 485.6万 4.94%
四川双马 23.28万 471.42万 4.80%
广宇发展 25.84万 439.54万 4.47%
招商蛇口 26.18万 396.89万 4.04%
宁波银行 10.62万 397.08万 4.04%
国联证券 28.18万 371.98万 3.79%
中银航空租赁 7.33万 368.27万 3.75%
南京银行 33.62万 358.73万 3.65%
苏农银行 67.91万 358.56万 3.65%
中金公司 20.52万 290.9万 2.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,659.23万 47.43%
房地产业 2,547.69万 25.93%
制造业 472.9万 4.81%
综合 188.45万 1.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 9,850 99.85万 1.02%
成银转债 4,000 40.01万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.85万 1.02%
企业债 -- --%
可转债 40.01万 0.41%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选A 1.3062 4.32%
长城精选C 1.2978 4.32%
北信优成 1.3043 4.29%
前海策略 1.1089 3.93%
银华食品A 2.1917 3.82%
银华食品C 2.1650 3.82%
长信消费C 1.4393 3.82%
长信消费A 1.4440 3.81%
前海优势A 1.4890 3.76%
英大国改 1.3394 3.75%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒指(QDII)C 0.7320 4.57%
广发恒指(QDII)A 0.7330 4.56%
能源 0.9413 3.68%
科技恒生 1.0695 3.65%
广发瑞锦 0.7960 3.40%
广发消领A 0.8252 3.20%
广发消领C 0.8227 3.20%
广发轮动 2.5320 3.14%
广发主题 2.0050 3.08%
广发沪选A 0.6826 3.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4547 43.15%
南华瑞恒A 1.4533 43.08%
银华光伏A 1.1818 18.18%
银华光伏C 1.1815 18.15%
鑫元清洁A 0.9801 17.70%
鑫元清洁C 0.9789 17.66%
融通添盈A 1.1340 17.63%
融通添盈C 1.1336 17.61%
广发融资C 1.3341 17.51%
中欧碳中A 0.9834 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9122 52.73%
南方原油C 1.3175 49.36%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5156 49.06%
易原油C 1.2770 48.94%
万家宏观 1.8025 46.53%
石油A现汇 0.2843 44.76%
石油C现汇 0.2832 44.34%
华宝油气C 0.6789 44.17%
南华瑞恒A 1.4533 41.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2770 79.96%
南方原油C 1.3175 78.67%
广发石油C 1.9122 73.16%
易原油A汇 0.1954 72.16%
易原油C汇 0.1891 71.29%
前海事业 2.9007 69.38%
前海经济A 2.9058 66.14%
石油A现汇 0.2843 65.87%
农银金穗 1.6553 65.58%

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