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国泰价值远见两年封闭运作混合A (国泰远见A 012308) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.8497

0.0156 1.87%
2022/05/20 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-20 0.8497 1.87%
2022-05-13 0.8341 0.46%
2022-05-06 0.8303 -2.76%
2022-04-29 0.8539 1.79%
2022-04-22 0.8389 -3.32%
2022-04-15 0.8677 1.62%
2022-04-08 0.8539 0.15%
2022-04-01 0.8526 3.57%
2022-03-25 0.8232 -2.60%

购买指南

更多
  • 2021-08-04
  • 偏股型基金
  • 1.69亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰价值远见两年封闭运作混合A 基金简称 国泰远见A 基金代码 012308
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-08-04 基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
总份额 1.9亿份 总净资产 1.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2022-05-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% -2.07% -12.21% -14.96% 0.00% -16.62%
上证综指 2.02% 1.93% -9.86% -11.62% -9.75% -13.55%
沪深300 2.23% 1.60% -12.33% -16.61% -20.58% -17.46%
上证基指 1.78% 2.27% -8.72% -12.77% -9.57% -12.76%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李恒： 硕士 任职日期： 2021-07-22 任职天数： 305天
任职收益： -15.03% 同期上证： -11.98%
简历： 李恒先生：中国籍，硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作，其中，2010年7月至2015年4月任研究员，2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理，2021年1月起兼任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1.9亿份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 1.9亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 87.13% -18.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,170.84万元 12.85% -10.59%
其他资产 3.36万元 0.02% -76.67%
报告期：2022-03-31 资产总值：1.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,200 1,581.48万 9.38%
腾讯控股 4.8万 1,456.7万 8.64%
招商银行 29.78万 1,393.7万 8.27%
伟星新材 66.32万 1,356.84万 8.05%
五粮液 8.43万 1,307.16万 7.76%
保利发展 47.83万 846.59万 5.02%
泸州老窖 4.2万 780.7万 4.63%
涪陵榨菜 23.32万 758.13万 4.50%
美的集团 11.62万 662.34万 3.93%
山西汾酒 2.31万 588.82万 3.49%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,369.7万 55.60%
金融业 1,393.7万 8.27%
房地产业 846.59万 5.02%
卫生和社会工作 462.1万 2.74%
采矿业 334.1万 1.98%
科学研究和技术服务业 8.87万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,972.94 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2913 4.54%
国泰煤炭A 1.9448 4.15%
国泰煤炭C 1.9296 4.15%
科技HK 0.8109 3.97%
国泰致和A 0.9219 3.58%
国泰致和C 0.9207 3.58%
国泰食品C 1.0387 3.41%
国泰食品 1.0394 3.41%
医疗ETF 0.6505 3.06%
创新药HK 0.6653 3.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
中邮优势 3.1320 4.92%
信达科技A 1.2674 4.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4547 43.15%
南华瑞恒A 1.4533 43.08%
银华光伏A 1.1818 18.18%
银华光伏C 1.1815 18.15%
鑫元清洁A 0.9801 17.70%
鑫元清洁C 0.9789 17.66%
融通添盈A 1.1340 17.63%
融通添盈C 1.1336 17.61%
广发融资C 1.3341 17.51%
中欧碳中A 0.9834 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9122 52.73%
南方原油C 1.3175 49.36%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5156 49.06%
易原油C 1.2770 48.94%
万家宏观 1.8025 46.53%
石油A现汇 0.2843 44.76%
石油C现汇 0.2832 44.34%
华宝油气C 0.6789 44.17%
南华瑞恒A 1.4533 41.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2770 79.96%
南方原油C 1.3175 78.67%
广发石油C 1.9122 73.16%
易原油A汇 0.1954 72.16%
易原油C汇 0.1891 71.29%
前海事业 2.9007 69.38%
前海经济A 2.9058 66.14%
石油A现汇 0.2843 65.87%
农银金穗 1.6553 65.58%

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