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东方中债1-5年政策性金融债C (东方中债1-5C 012404) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8128

0.0000 0.00%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.8128 0.00%
2022-09-29 1.8128 -0.01%
2022-09-28 1.8130 -0.04%
2022-09-27 1.8138 0.01%
2022-09-26 1.8136 -0.08%
2022-09-23 1.8151 -0.02%
2022-09-22 1.9055 0.01%
2022-09-21 1.9054 0.05%
2022-09-20 1.9045 0.03%

购买指南

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  • 2021-08-03
  • 债券型基金
  • 59.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方中债1-5年政策性金融债C 基金简称 东方中债1-5C 基金代码 012404
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-08-03 基金公司 东方基金 基金经理 刘长俊、吴萍萍
总份额 22.57亿份 总净资产 59.52亿 基金分红 4次/共0.64元
风险收益特征 本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 0.05% 0.91% 1.70% 3.17% 2.19%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

吴萍萍: 硕士 任职日期: 2021-08-19 任职天数: 1年42天
任职收益: 145.63% 同期上证: -12.73%
简历: 吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士,多年证券从业经历,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部副总经理,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型
刘长俊: 硕士 任职日期: 2021-07-30 任职天数: 1年62天
任职收益: 145.68% 同期上证: -10.98%
简历: 刘长俊先生:上海财经大学金融学硕士,多年投资从业经历。曾任平安银行股份有限公司投资经理,2012年7月至2013年3月担任上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员;2013年3月至2015年6月担任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师;2015年6月加入德邦基金管理有限责任公司任固定收益研究员、2016年10月任基金经理。2019年7月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 22.57亿份 15.5亿份 4.26亿份 11.23亿份 99.07%
2022-03-31 11.34亿份 11.26亿份 4,221.77万份 10.83亿份 2,148.63%
2021-12-31 5,042.52万份 5,050.73万份 8,389.82万份 -3,339.09万份 -39.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 57.82亿元 97.13% 56.44%
存款与备付金 65.3万元 0.01% -62.1%
其他资产 1.7亿元 2.85% 748.85%
报告期:2022-06-30 资产总值:59.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 800万 8.29亿 13.93%
21国开02 520万 5.33亿 8.95%
21农发清发03 420万 4.32亿 7.26%
21进出03 350万 3.57亿 6.00%
21国开07 300万 3.04亿 5.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方区域 1.0202 1.47%
东方红利 0.9219 0.66%
东方思路A 1.4699 0.10%
东方思路C 1.4282 0.09%
东方成收A 1.2472 0.07%
东方成收C 1.2519 0.07%
东方卓行A 1.0153 0.04%
东方卓行C 1.0125 0.03%
东方臻享C 1.0459 0.00%
东方稳健A 1.3040 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9220 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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