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招商中证白酒指数C (白酒基金C 012414) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3563

0.0131 0.98%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.3563 0.98%
2021-10-21 1.3432 0.34%
2021-10-20 1.3387 0.72%
2021-10-19 1.3291 2.55%
2021-10-18 1.2961 -6.94%
2021-10-15 1.3927 -0.57%
2021-10-14 1.4007 -0.24%
2021-10-13 1.4040 3.95%
2021-10-12 1.3507 0.33%

购买指南

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  • 2021-05-18
  • 偏股型基金
  • 697.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证白酒指数C 基金简称 白酒基金C 基金代码 012414
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-05-18 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 26.38亿份 总净资产 697.62亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.61% 12.14% -6.61% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2021-05-18 任职天数: 157天
任职收益: -7.70% 同期上证: 1.52%
简历: 侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 26.38亿份 30.11亿份 3.73亿份 26.38亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 649.33亿元 91.58% --
债券 195.72万元 0.00% --
存款与备付金 40.06亿元 5.65% --
其他资产 19.65亿元 2.77% --
报告期:2021-06-30 资产总值:709.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3,484.59万 103.8亿 14.88%
贵州茅台 480.32万 98.79亿 14.16%
山西汾酒 2,184.24万 97.85亿 14.03%
泸州老窖 3,849.03万 90.81亿 13.02%
洋河股份 4,282.54万 88.73亿 12.72%
酒鬼酒 1,575.8万 40.28亿 5.77%
今世缘 4,460.04万 24.16亿 3.46%
古井贡酒 817.82万 19.59亿 2.81%
水井坊 1,388.98万 17.55亿 2.52%
口子窖 2,559.68万 17.33亿 2.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 649.26亿 93.07%
金融业 485.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 5.89万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 157.04万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 9,530 108.52万 0.00%
南银转债 8,720 87.2万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 195.72万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%
招商移动 1.5570 2.50%
地产基金C 0.7753 1.99%
食品饮料 0.9158 1.88%
招商创新A 1.4867 1.78%
招商创新C 1.4677 1.78%
消费ETF 0.7792 1.71%
招商联接A 2.8413 1.62%
招商联接C 2.7860 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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