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申万菱信汇元宝债券C (申万汇元C 012627) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6039

-0.0106 -0.66%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.6039 -0.66%
2022-09-29 1.6145 0.08%
2022-09-28 1.6132 -0.69%
2022-09-27 1.6244 0.25%
2022-09-26 1.6203 0.09%
2022-09-23 1.6188 -0.51%
2022-09-22 1.6271 0.06%
2022-09-21 1.6262 -0.30%
2022-09-20 1.6311 0.18%

购买指南

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  • 2021-08-10
  • 债券型基金
  • 1.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信汇元宝债券C 基金简称 申万汇元C 基金代码 012627
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-08-10 基金公司 申万菱信 基金经理 杨翰
总份额 15.04万份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% -2.75% -3.11% -0.34% -5.92% -4.97%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

杨翰: 硕士 任职日期: 2021-08-07 任职天数: 1年61天
任职收益: 60.39% 同期上证: -13.46%
简历: 杨翰女士:中国国籍,硕士学历。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金、申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金、申万菱信合利纯债债券型证券投资基金、申万菱信汇元宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理。拟任申万菱信智量混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 15.04万份 2,660.93份 7,477.71份 -4,816.78份 -3.10%
2022-03-31 15.52万份 6.23万份 6.02万份 2,109.22份 1.38%
2021-12-31 15.31万份 9.53万份 1.05万份 8.48万份 124.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,258.56万元 14.83% 22.53%
债券 1.86亿元 84.49% 8.32%
存款与备付金 104.22万元 0.47% -63.5%
其他资产 44.87万元 0.20% -13.95%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
容百科技 1.28万 165.88万 1.00%
晶盛机电 2.33万 157.48万 0.95%
先导智能 2.31万 145.95万 0.88%
贵州茅台 700 143.15万 0.86%
中航光电 2.09万 132.34万 0.80%
迈瑞医疗 4,100 128.41万 0.77%
晶晨股份 1.23万 124.47万 0.75%
澜起科技 1.96万 118.81万 0.72%
泸州老窖 4,700 115.87万 0.70%
海尔智家 4.2万 115.33万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,667.77万 16.06%
采矿业 195.23万 1.18%
金融业 176.46万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 124.47万 0.75%
科学研究和技术服务业 94.63万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国电02 10万 1,038.28万 6.25%
20华夏银行小微债01 10万 1,037.22万 6.24%
21光明01 10万 1,035.52万 6.23%
12东航01 10万 1,030.02万 6.20%
21中银01 10万 1,026.52万 6.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,024.29万 6.17%
企业债 1.08亿 64.78%
可转债 1,643.27万 9.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万沪深A 1.1689 0.71%
申万沪深C 0.9085 0.70%
申万广利 1.0351 0.07%
申万富利A 1.0461 0.07%
申万富利C 1.0362 0.05%
沪50ETF 3.1695 0.04%
申万稳短C 1.0003 0.03%
申万稳短A 1.0004 0.03%
申万合利C 1.1404 0.03%
申万合利A 1.1443 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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