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国泰中证全指软件ETF联接A (软件联接A 012636) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.7072

-0.0013 -0.18%
2022/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-13 0.7072 -0.18%
2022-05-12 0.7085 0.51%
2022-05-11 0.7049 0.86%
2022-05-10 0.6989 1.95%
2022-05-09 0.6855 -0.97%
2022-05-06 0.6922 0.16%
2022-05-05 0.6911 0.45%
2022-04-29 0.6880 6.70%
2022-04-28 0.6448 -2.11%

购买指南

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  • 2021-06-21
  • 偏股型基金
  • 5,920.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰中证全指软件ETF联接A 基金简称 软件联接A 基金代码 012636
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-06-21 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏、苗梦羽
总份额 2,774.01万份 总净资产 5,920.51万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.17% -5.57% -24.49% -30.17% 0.00% -30.63%
上证综指 2.76% -3.95% -10.93% -12.85% -11.63% -15.26%
沪深300 2.04% -4.78% -13.32% -18.41% -21.95% -19.27%
上证基指 1.91% -2.65% -9.81% -14.49% -10.91% -14.29%

基金经理

苗梦羽: 硕士 任职日期: 2021-09-28 任职天数: 230天
任职收益: -27.22% 同期上证: -14.38%
简历: 苗梦羽女士:中国国籍,硕士研究生。2015年8月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。
梁杏: 学士 任职日期: 2021-06-18 任职天数: 332天
任职收益: -29.28% 同期上证: -12.50%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 2,774.01万份 1,497.9万份 1,009.4万份 488.5万份 21.37%
2021-12-31 2,285.51万份 1,159.14万份 1,215.55万份 -56.41万份 -2.41%
2021-09-30 2,341.91万份 2,324.88万份 995.9万份 1,328.98万份 131.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实半导A 1.1142 8.46%
嘉实半导C 1.1140 8.45%
广发汽车C 1.2356 6.22%
广发汽车A 1.2416 6.21%
互联网 0.6363 6.14%
港股互联 0.7868 6.07%
富国港联C 0.7806 5.64%
富国港联A 0.7811 5.64%
汽车ETF 0.9877 5.51%
汽车联接C 0.8029 5.16%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
汽车ETF 0.9877 5.51%
汽车联接C 0.8029 5.16%
汽车联接A 0.8046 5.15%
科技HK 0.7667 4.80%
国泰地产 0.9121 4.20%
国泰地产C 0.9115 4.20%
港股通50ETF 0.8614 3.70%
国泰致和A 0.8900 3.55%
国泰致和C 0.8889 3.54%
港股通 0.9372 3.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实半导A 1.1142 8.46%
嘉实半导C 1.1140 8.45%
前海景气 1.4507 7.84%
中欧睿泓 2.0448 7.57%
华泰聚优A 0.8746 7.18%
华泰聚优C 0.8731 7.17%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4549 43.11%
南华瑞恒A 1.4533 43.04%
融通添盈A 1.1040 15.34%
融通添盈C 1.1036 15.31%
中银健康 2.3114 13.04%
前海智慧 1.4270 12.10%
东吴阿尔A 1.4923 11.89%
东吴阿尔C 1.5022 11.85%
东吴安享A 1.0848 11.50%
东吴安享C 1.0864 11.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5148 48.98%
长城1-3政金C 1.5142 48.98%
南华瑞恒A 1.4533 42.09%
南华瑞恒C 1.4549 41.97%
南方原油C 1.2998 41.10%
易原油C 1.2552 40.53%
广发石油C 1.8348 37.27%
万家宏观 1.6645 35.12%
华夏豆粕A 1.5125 34.59%
华夏豆粕C 1.5019 34.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7312 75.27%
前海经济A 2.7360 73.06%
易原油C 1.2552 70.59%
南方原油C 1.2998 69.00%
广发石油C 1.8348 67.18%
农银金穗 1.6533 65.47%
金信民兴A 1.1679 64.37%
金信民兴C 1.7077 63.96%
易原油A汇 0.1927 63.86%

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