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国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C (建材联接C 013020) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8602

-0.0285 -3.21%
2022/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-24 0.8602 -3.21%
2022-05-23 0.8887 0.15%
2022-05-20 0.8874 2.05%
2022-05-19 0.8696 0.91%
2022-05-18 0.8618 -0.75%
2022-05-17 0.8683 0.06%
2022-05-16 0.8678 0.32%
2022-05-13 0.8650 1.28%
2022-05-12 0.8541 -0.45%

购买指南

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  • 2021-07-30
  • 偏股型基金
  • 5,338.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 基金简称 建材联接C 基金代码 013020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-07-30 基金公司 国泰基金 基金经理 黄岳
总份额 1,838.22万份 总净资产 5,338.99万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.93% 1.07% -8.23% -3.02% 0.00% -11.74%
上证综指 -2.40% 0.78% -11.02% -13.84% -14.72% -15.63%
沪深300 -2.90% -1.42% -13.43% -18.54% -25.60% -19.86%
上证基指 -2.20% -0.57% -9.78% -14.55% -13.81% -14.68%

基金经理

黄岳: 硕士 任职日期: 2021-07-27 任职天数: 301天
任职收益: -11.13% 同期上证: -9.18%
简历: 黄岳先生:硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 1,838.22万份 3,193.65万份 2,771.05万份 422.6万份 29.85%
2021-12-31 1,415.62万份 2,930.08万份 2,162.36万份 767.72万份 118.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.31万元 0.99% --
存款与备付金 288.11万元 5.34% 34.5%
其他资产 5,051.56万元 93.67% 75.91%
报告期:2022-03-31 资产总值:5,392.98万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 5,260 53.31万 1.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 53.31万 1.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧增强C 0.9733 1.54%
中欧增强A 0.9741 1.54%
景顺1000A 1.0288 1.09%
景顺1000C 1.0285 1.08%
港中小企 1.1950 0.68%
天弘新药A 1.0040 0.40%
天弘新药C 1.0039 0.39%
华泰500指A 1.0014 0.09%
华泰500指C 1.0011 0.07%
财通100指C 1.0000 0.00%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰致和A 0.9219 3.58%
国泰致和C 0.9207 3.58%
国泰远见A 0.8497 1.87%
国泰远见C 0.8462 1.87%
国泰优领 0.8938 1.02%
国泰招惠 1.2469 0.95%
标普500ETF 0.9927 0.74%
国泰养老2040 1.2009 0.68%
国泰民泽 1.0158 0.66%
纳指ETF 0.8190 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
信达科技A 1.2674 4.84%
信达科技C 1.2649 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4542 43.07%
南华瑞恒A 1.4528 43.01%
银华智荟 2.1703 24.40%
信达精选 1.3075 23.30%
银华乐享A 0.9233 23.09%
国投能源A 2.9072 22.29%
国投能源C 2.8782 22.25%
中融机遇 1.2830 22.05%
国投进宝 3.9959 21.88%
国投制造 3.7723 21.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9579 53.43%
南方原油C 1.3238 51.14%
易原油C 1.2846 50.59%
长城1-3政金A 1.5166 49.01%
长城1-3政金C 1.5159 49.00%
石油A现汇 0.2944 45.47%
石油C现汇 0.2933 45.06%
万家宏观 1.7866 44.99%
易原油A汇 0.1988 42.85%
易原油C汇 0.1924 42.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2846 84.38%
南方原油C 1.3238 82.53%
易原油A汇 0.1988 77.15%
易原油C汇 0.1924 76.15%
广发石油C 1.9579 73.87%
华宝油气C 0.7013 68.42%
石油A现汇 0.2944 67.17%
石油C现汇 0.2933 66.04%
农银金穗 1.6553 65.58%

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