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中信保诚中证800有色指数(LOF)C (信诚有色C 013081) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9281

0.0122 0.64%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.9281 0.64%
2021-12-02 1.9159 0.10%
2021-12-01 1.9139 -0.41%
2021-11-30 1.9218 -0.78%
2021-11-29 1.9370 -0.37%
2021-11-26 1.9442 0.77%
2021-11-25 1.9293 0.05%
2021-11-24 1.9284 1.27%
2021-11-23 1.9043 -0.03%

购买指南

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  • 2021-08-26
  • 偏股型基金
  • 23.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金简称 信诚有色C 基金代码 013081
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-08-26 基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
总份额 3,027.78万份 总净资产 23.34亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% 5.93% -6.33% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

黄稚: 硕士 任职日期: 2021-08-26 任职天数: 99天
任职收益: -6.24% 同期上证: 3.02%
简历: 黄稚女士:理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 3,027.78万份 4,135.47万份 1,107.69万份 3,027.78万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.75亿元 89.96% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.34亿元 5.54% --
其他资产 1.09亿元 4.50% --
报告期:2021-09-30 资产总值:24.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 173.2万 2.82亿 12.09%
紫金矿业 2,491.35万 2.51亿 10.77%
北方稀土 469.31万 2.08亿 8.90%
华友钴业 182.79万 1.89亿 8.10%
中国铝业 1,409.88万 1.09亿 4.68%
洛阳钼业 1,521.35万 9,188.96万 3.94%
山东黄金 389.08万 7,629.95万 3.27%
南山铝业 1,543.74万 6,746.14万 2.89%
铜陵有色 1,586.42万 6,202.9万 2.66%
云铝股份 404.38万 5,996.96万 2.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.59亿 62.49%
采矿业 6.88亿 29.45%
综合 2,775.67万 1.19%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 7万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.0143 3.96%
煤炭C 1.5810 3.81%
煤炭 1.5820 3.81%
中融煤炭 1.4800 3.79%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
汽车 1.1131 3.64%
煤炭等权 1.5052 3.33%
煤炭等权C 1.5048 3.32%
能源ETF 0.9104 3.18%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚基建C 0.8137 2.79%
基建工程 0.8144 2.79%
信诚鼎利 1.6700 1.64%
信诚商品 0.3920 1.55%
信诚幸福 2.5420 1.52%
信诚四国 0.7350 1.10%
中信至兴C 2.9153 1.10%
中信至兴A 3.0004 1.10%
智能家居C 1.0158 1.03%
信诚量化A 1.7446 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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