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汇添富多元价值发现混合C (添富多元C 013368) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9749

0.0020 0.21%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 0.9749 0.21%
2022-09-23 0.9729 -0.84%
2022-09-22 0.9811 0.37%
2022-09-21 0.9775 -0.78%
2022-09-20 0.9852 0.52%
2022-09-19 0.9801 -0.46%
2022-09-16 0.9846 -0.63%
2022-09-15 0.9908 -2.09%
2022-09-14 1.0120 -0.46%

购买指南

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  • 2022-01-28
  • 偏股型基金
  • 5,539.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富多元价值发现混合C 基金简称 添富多元C 基金代码 013368
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2022-01-28 基金公司 汇添富 基金经理 黄耀锋
总份额 1,622.07万份 总净资产 5,539.6万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.53% -5.26% -5.29% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

黄耀锋: 硕士 任职日期: 2022-01-20 任职天数: 249天
任职收益: -2.71% 同期上证: -14.17%
简历: 黄耀锋先生:北京大学经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1,622.07万份 1,000.73万份 1.94亿份 -1.84亿份 -91.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,507.6万元 26.77% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,100.52万元 72.81% --
其他资产 23.67万元 0.42% --
报告期:2022-06-30 资产总值:5,631.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3,000 160.2万 2.89%
中国中免 5,800 135.1万 2.44%
五粮液 5,100 102.98万 1.86%
华测导航 2.7万 92.85万 1.68%
东方财富 3.65万 92.71万 1.67%
派能科技 2,865 89.45万 1.61%
四川双马 3.28万 79.44万 1.43%
招商银行 1.79万 75.54万 1.36%
华友钴业 6,900 65.98万 1.19%
创维数字 3.39万 54.95万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 906.81万 16.37%
金融业 214.17万 3.87%
租赁和商务服务业 135.1万 2.44%
采矿业 78.46万 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 47.39万 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 37.39万 0.68%
房地产业 21.45万 0.39%
建筑业 13.02万 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.06万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
添富盈鑫C 2.2210 4.32%
添富盈鑫D 2.2250 4.31%
添富盈鑫A 2.2280 4.31%
添富光伏A 0.9003 2.80%
添富光伏C 0.8982 2.78%
电池50ETF 0.9893 2.33%
添富电池D 0.8223 2.19%
添富电池A 0.8232 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

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