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招商中证煤炭等权指数C (煤炭等权C 013596) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4932

-0.0116 -0.77%
2021/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-06 1.4932 -0.77%
2021-12-03 1.5048 3.32%
2021-12-02 1.4564 0.35%
2021-12-01 1.4513 2.58%
2021-11-30 1.4148 0.16%
2021-11-29 1.4126 -1.00%
2021-11-26 1.4268 -2.09%
2021-11-25 1.4572 -1.72%
2021-11-24 1.4827 2.14%

购买指南

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  • 2021-09-13
  • 偏股型基金
  • 28.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数C 基金简称 煤炭等权C 基金代码 013596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-09-13 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊、邓童
总份额 4,199.12万份 总净资产 28.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

业绩表现(2021-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.71% 2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.50% 1.42% -3.07% -0.01% 7.23% 3.35%
沪深300 -0.17% 0.09% -2.41% -6.36% 0.06% -6.11%
上证基指 -0.43% -0.35% -2.12% 1.03% 4.93% 1.29%

基金经理

邓童: 硕士 任职日期: 2021-12-02 任职天数: 5天
任职收益: 2.53% 同期上证: 0.43%
简历: 邓童先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。
侯昊: 硕士 任职日期: 2021-09-13 任职天数: 85天
任职收益: -23.17% 同期上证: -3.39%
简历: 侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4,199.12万份 4,502.98万份 303.86万份 4,199.12万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.36亿元 90.33% --
债券 2,595.14万元 0.89% --
存款与备付金 1.27亿元 4.36% --
其他资产 1.29亿元 4.42% --
报告期:2021-09-30 资产总值:29.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
冀中能源 1,528.01万 1.38亿 4.89%
昊华能源 1,247.16万 1.37亿 4.85%
兖州煤业 418.3万 1.21亿 4.31%
华阳股份 982.56万 1.21亿 4.28%
淮北矿业 755.75万 1.15亿 4.07%
平煤股份 874.73万 1.12亿 3.96%
山西焦化 1,186.65万 1.01亿 3.60%
晋控煤业 790.54万 9,794.79万 3.48%
兰花科创 743.41万 9,545.41万 3.39%
山西焦煤 795.73万 9,437.41万 3.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 20.21亿 71.75%
制造业 5.4亿 19.16%
批发和零售业 7,438.92万 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.75万 0.06%
农、林、牧、渔业 1.24万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 25.55万 2,556.9万 0.91%
南银转债 2,380 27.46万 0.01%
天合转债 700 9.8万 0.00%
靖远转债 80 9,851.2 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,556.9万 0.91%
企业债 -- --%
可转债 38.25万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
证券公司 1.0315 1.53%
龙头券商 1.2286 1.52%
券商ETF 1.1055 1.35%
证券ETF 1.0459 1.35%
证券基金 1.1465 1.34%
证券ETF 1.1541 1.34%
中证证券 1.1401 1.33%
证券龙头 1.3921 1.33%
券商ETF 1.0940 1.32%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2194 1.28%
证券基金C 1.2192 1.27%
地产基金C 0.7294 0.90%
招商银行C 1.1840 0.45%
招商惠润A 1.0282 0.39%
招商惠润C 1.0262 0.38%
招商消费A 0.9911 0.29%
招商消费C 0.9889 0.28%
招商添利 1.3147 0.27%
招商享诚A 1.0205 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
农银消费H 8.2732 2.97%
博时睿祥A 1.1469 2.81%
博时睿祥C 1.1414 2.81%
博时睿弘A 1.0779 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9048 30.98%
嘉实稀土A 1.1388 15.27%
嘉实稀土C 1.1384 15.26%
长安裕盛A 1.2260 14.52%
长安裕盛C 1.2159 14.51%
长安鑫禧A 0.8306 14.31%
长安鑫禧C 0.8246 14.29%
利得优选A 1.3710 13.78%
利得优选C 1.3640 13.76%
金信核心 1.4175 13.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6363 80.64%
前海事业 3.5370 78.53%
华商新兴 3.0580 71.70%
国投进宝 4.9271 70.12%
华商智能 3.2000 69.58%
平安策略 6.6160 64.01%
农银金穗 1.6348 63.33%
工银生态 3.0040 63.17%
金信民兴A 1.2075 63.01%
金信民兴C 1.6977 62.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.5370 158.93%
前海经济A 3.6363 156.80%
信诚产业A 5.2979 129.94%
阿尔优势A 2.3307 123.50%
阿尔优势C 2.3141 122.38%
华夏景气 4.0158 113.12%
建信能源 2.9411 110.53%
创金汽车A 3.6459 110.21%
创金汽车C 3.5531 108.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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