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招商中证煤炭等权指数C (煤炭等权C 013596) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8457

0.0370 2.05%
2022/11/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-11-29 1.8457 2.05%
2022-11-28 1.8087 -1.02%
2022-11-25 1.8273 1.96%
2022-11-24 1.7922 0.77%
2022-11-23 1.7785 0.86%
2022-11-22 1.7633 0.13%
2022-11-21 1.7610 -0.22%
2022-11-18 1.7649 -1.41%
2022-11-17 1.7902 -2.75%

购买指南

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  • 2021-09-13
  • 偏股型基金
  • 20.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数C 基金简称 煤炭等权C 基金代码 013596
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-09-13 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊、邓童
总份额 7,099.34万份 总净资产 20.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。

业绩表现(2022-11-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.67% 4.18% -12.48% -2.85% 30.66% 24.31%
上证综指 1.55% 2.57% -1.15% -1.43% -12.69% -13.46%
沪深300 1.92% 2.16% -4.35% -5.90% -21.48% -22.10%
上证基指 1.15% 1.03% -2.45% -2.69% -14.58% -14.30%

基金经理

邓童: 硕士 任职日期: 2021-12-02 任职天数: 362天
任职收益: 24.19% 同期上证: -11.87%
简历: 邓童先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今),兼任投资经理。
侯昊: 硕士 任职日期: 2021-09-13 任职天数: 1年77天
任职收益: -6.94% 同期上证: -15.22%
简历: 侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 7,099.34万份 1.43亿份 2.11亿份 -6,767.79万份 -48.80%
2022-06-30 1.39亿份 3.05亿份 2.28亿份 7,616.8万份 121.86%
2022-03-31 6,250.33万份 1.33亿份 1.21亿份 1,263.08万份 25.33%
2021-12-31 4,987.26万份 1.64亿份 1.56亿份 788.14万份 18.77%
2021-09-30 4,199.12万份 4,502.98万份 303.86万份 4,199.12万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.04亿元 92.35% -30.78%
债券 5,075.4万元 2.46% -35.57%
存款与备付金 8,595.74万元 4.17% 3.3%
其他资产 2,112.69万元 1.02% -63.36%
报告期:2022-09-30 资产总值:20.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华阳股份 485.35万 8,867.42万 4.40%
兖矿能源 161.25万 8,089.9万 4.01%
陕西煤业 328.7万 7,484.51万 3.71%
郑州煤电 1,405.1万 7,264.37万 3.60%
晋控煤业 415.7万 7,262.36万 3.60%
淮北矿业 429.2万 7,232.04万 3.59%
安源煤业 1,893.88万 6,836.91万 3.39%
潞安环能 392.6万 6,627.09万 3.29%
中煤能源 624.52万 6,644.85万 3.29%
山西焦化 1,076.74万 6,557.34万 3.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 13.68亿 67.83%
制造业 4.11亿 20.37%
批发和零售业 6,451.07万 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,045.95万 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.76万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债16 26.6万 2,716.01万 1.35%
22国债01 19.4万 1,971.46万 0.98%
淮22转债 3.88万 387.93万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,687.47万 2.32%
企业债 -- --%
可转债 387.93万 0.19%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.7510 8.62%
地产ETF 1.0546 8.38%
房地产ETF 0.9852 8.26%
鹏华地产C 1.0570 8.08%
地产LOF 1.0680 7.99%
地产ETF 0.8048 7.61%
港股互联 0.7780 7.61%
港股通互联网ETF 0.6297 7.60%
华夏地产 1.0292 7.53%
南方地产A 0.8404 7.40%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.7510 8.62%
香港科技50ETF 0.7461 7.76%
港股通综 0.7893 5.46%
消费主题 0.7834 5.38%
银行优选 0.9630 5.28%
白酒基金C 1.0199 4.51%
白酒基金LOF 1.0213 4.50%
招商银行C 1.1125 4.33%
招商银行E 1.1127 4.33%
富时AH50 1.1223 4.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产基金C 0.7510 8.62%
利得优选A 1.0560 8.31%
利得优选C 1.0450 8.29%
华夏互联(QDII)A 0.6610 8.11%
华夏互联(QDII)C 0.6586 8.11%
鹏华地产C 1.0570 8.08%
天弘恒生(QDII)C 0.5597 7.84%
天弘恒生(QDII)A 0.5612 7.82%
博时恒科A 0.7437 7.81%
博时恒科C 0.7382 7.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5919 55.90%
弘收高收2XB 100.0000 49.30%
华泰经济 1.6570 42.55%
前海汇鑫A 1.1180 38.71%
前海汇鑫C 1.0960 38.56%
华泰时代A 0.6349 36.36%
华泰时代C 0.6290 36.29%
中融消费A 0.7107 34.78%
中融消费C 0.7046 34.75%
利得优选A 1.0560 34.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4151 139.26%
南华启航C 2.4471 138.90%
同泰泰和A 2.0539 107.98%
同泰泰和C 2.0522 107.89%
浦银普丰C 1.5919 57.60%
融通鑫新A 1.2543 38.81%
融通鑫新C 1.2472 38.47%
红土医疗 1.1508 34.91%
中庚先锋 1.0916 34.65%
农银消费H 8.2732 34.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4151 143.67%
南华启航C 2.4471 143.01%
同泰泰和A 2.0539 111.66%
同泰泰和C 2.0522 111.49%
广发石油C 2.3412 78.23%
万家宏观 2.0833 75.92%
华宝油气C 0.7977 69.36%
万家新利 1.6602 68.87%
万家精选A 1.5730 61.57%

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