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德邦半导体产业混合发起式A (德邦半导A 014319) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8330

0.0140 1.71%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 0.8330 1.71%
2022-09-23 0.8190 -2.90%
2022-09-22 0.8435 2.22%
2022-09-21 0.8252 -2.88%
2022-09-20 0.8497 0.54%
2022-09-19 0.8451 -1.80%
2022-09-16 0.8606 0.58%
2022-09-15 0.8556 -4.52%
2022-09-14 0.8961 0.65%

购买指南

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  • 2021-12-20
  • 偏股型基金
  • 1,688.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 德邦半导体产业混合发起式A 基金简称 德邦半导A 基金代码 014319
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-12-20 基金公司 德邦基金 基金经理 吴昊、雷涛
总份额 1,435.03万份 总净资产 1,688.57万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.43% -1.78% 4.69% -1.27% 0.00% -16.92%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

雷涛: 硕士 任职日期: 2021-12-11 任职天数: 289天
任职收益: -18.10% 同期上证: -17.11%
简历: 雷涛先生:硕士,毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司,华安证券研究员,德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金,现任股票研究部研究员。
吴昊: 博士 任职日期: 2021-12-11 任职天数: 289天
任职收益: -18.10% 同期上证: -17.11%
简历: 吴昊先生:博士,毕业于英国布鲁内尔大学计算金融学专业,2010年3月-2012年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员,2012年7月至今就职于天治基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。2015年2月17日至2017年7月25日任天治财富增长证券投资基金基金经理。2017年8月加入德邦基金管理有限公司担任事业二部总监助理。担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金及德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1,435.03万份 256.51万份 108.87万份 147.64万份 11.47%
2022-03-31 1,287.4万份 37.6万份 132.04万份 -94.44万份 -6.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,568.98万元 87.85% 70.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 134.9万元 7.55% -38.8%
其他资产 82.1万元 4.60% 3,175.19%
报告期:2022-06-30 资产总值:1,785.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
斯达半导 3,100 119.63万 7.08%
北方华创 4,300 119.16万 7.06%
和林微纳 1.6万 95.94万 5.68%
三安光电 3.3万 81.11万 4.80%
天岳先进 1.2万 80.4万 4.76%
拓荆科技 5,000 77.55万 4.59%
华海清科 3,100 77万 4.56%
宏微科技 10,000 76.3万 4.52%
新洁能 6,000 75.49万 4.47%
至纯科技 1.8万 72.54万 4.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,480.52万 87.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.46万 5.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦福鑫A 1.9559 2.28%
德邦福鑫C 1.9157 2.28%
德邦科创C 1.1098 2.15%
德邦科创A 1.1149 2.15%
德邦半导C 0.8308 1.71%
德邦半导A 0.8330 1.71%
德邦港股C 0.8607 1.37%
德邦港股A 0.8626 1.36%
德邦G60综指C 0.7090 1.18%
德邦G60综指A 0.7107 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

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