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创金合信专精特新股票发起A (创金专精A 014736) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0866

-0.0333 -2.97%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.0866 -2.97%
2022-09-29 1.1199 2.38%
2022-09-28 1.0939 -1.88%
2022-09-27 1.1149 4.06%
2022-09-26 1.0714 3.03%
2022-09-23 1.0399 -2.68%
2022-09-22 1.0685 1.74%
2022-09-21 1.0502 -2.24%
2022-09-20 1.0743 0.07%

购买指南

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  • 2022-01-17
  • 偏股型基金
  • 2,229.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信专精特新股票发起A 基金简称 创金专精A 基金代码 014736
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2022-01-17 基金公司 创金合信 基金经理 王先伟
总份额 1,157.85万份 总净资产 2,229.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于61 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.49% 1.31% 16.29% 17.94% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

王先伟: 硕士 任职日期: 2022-01-12 任职天数: 265天
任职收益: 8.66% 同期上证: -15.93%
简历: 王先伟先生:上海交通大学上海高级金融学院金融工商管理硕士,北京大学经济学学士,多年证券从业经验:2009年7月加入广发基金管理有限公司市场部,任机构理财经理,2011年4月加入华商基金管理有限公司市场部,任机构理财经理,2014年6月加入广发证券资产(广东)有限公司权益产品部,历任行业研究员、投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司风格策略投资部任研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1,157.85万份 319.79万份 107.08万份 212.71万份 22.51%
2022-03-31 945.14万份 260.61万份 2.27万份 258.34万份 37.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,078.08万元 90.34% 2.91%
债券 20.53万元 0.89% 467.84%
存款与备付金 133.18万元 5.79% 13.11%
其他资产 68.53万元 2.98% 361.15%
报告期:2022-06-30 资产总值:2,300.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
诺唯赞 2.03万 172.19万 7.72%
芯源微 1.17万 169.4万 7.60%
精测电子 3.77万 162.86万 7.30%
奕瑞科技 3,294 155.82万 6.99%
佰仁医疗 1.14万 138.53万 6.21%
江丰电子 2.25万 137.25万 6.15%
拓荆科技 8,301 128.75万 5.77%
苏试试验 5.08万 124.77万 5.60%
芯碁微装 1.93万 124.88万 5.60%
金博股份 3,895 114.79万 5.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,723.55万 77.29%
科学研究和技术服务业 296.95万 13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.58万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债01 2,030 20.53万 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 20.53万 0.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%
工银国家 2.2650 2.03%
创新分派 0.7442 1.53%
创新累算 0.7974 1.53%
安信常态A 1.4179 1.47%
安信常态C 1.4094 1.47%
前海中药A 1.9440 1.37%
前海中药C 1.9275 1.36%
红土医疗 0.8269 1.13%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
创金金融A 0.9385 0.97%
创金金融C 0.9123 0.96%
创金景气C 0.8661 0.59%
创金景气A 0.8688 0.59%
创金红利A 1.5695 0.39%
创金红利C 1.5561 0.39%
创金添福C 0.9104 0.09%
创金添福A 0.9139 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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