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汇添富盈鑫混合D (添富盈鑫D 014834) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.0940

-0.0820 -3.77%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 2.0940 -3.77%
2022-09-29 2.1760 0.93%
2022-09-28 2.1560 -2.40%
2022-09-27 2.2090 -0.72%
2022-09-26 2.2250 4.31%
2022-09-23 2.1330 -1.71%
2022-09-22 2.1700 1.59%
2022-09-21 2.1360 -1.48%
2022-09-20 2.1680 4.23%

购买指南

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  • 2022-01-17
  • 股债平衡型基金
  • 11.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富盈鑫混合D 基金简称 添富盈鑫D 基金代码 014834
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2022-01-17 基金公司 汇添富 基金经理 刘昇
总份额 1.12亿份 总净资产 11.88亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -11.72% -0.43% 29.18% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

刘昇: 博士 任职日期: 2022-01-17 任职天数: 256天
任职收益: 18.97% 同期上证: -14.61%
简历: 刘昇先生:博士,2016年7月至今历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.12亿份 1.52亿份 7,079.29万份 8,128.73万份 260.99%
2022-03-31 3,114.53万份 3,176.89万份 62.36万份 3,114.53万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.23亿元 91.72% 97.1%
债券 26.76万元 0.02% 12.64%
存款与备付金 6,849.27万元 5.60% 31.86%
其他资产 3,252.57万元 2.66% -2.26%
报告期:2022-06-30 资产总值:12.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
固德威 39.87万 1.25亿 10.50%
宁德时代 21.23万 1.13亿 9.54%
隆基绿能 152.56万 1.02亿 8.55%
德业股份 31.93万 8,936.27万 7.52%
派能科技 27.78万 8,674.26万 7.30%
昱能科技 12.58万 6,138.5万 5.17%
良信股份 340.97万 5,636.23万 4.74%
锦浪科技 24.29万 5,173.77万 4.35%
科士达 165.98万 5,078.99万 4.27%
禾迈股份 5.44万 4,738.07万 3.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.82亿 91.08%
水利、环境和公共设施管理业 3,512.18万 2.96%
采矿业 196.05万 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.97万 0.08%
科学研究和技术服务业 100.52万 0.08%
批发和零售业 48.1万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.85万 0.04%
卫生和社会工作 17.15万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.99万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆22转债 1,940 26.76万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.76万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
中药基金 1.0297 1.35%
中药C 1.0115 1.34%
港股高息 0.7428 1.21%
港股高C 0.7289 1.21%
互联医疗 0.8908 0.72%
互联医C 0.8745 0.71%
银行股基 1.0561 0.63%
金融地产ETF 1.3760 0.61%
银行联接A 0.9643 0.59%
银行联接C 0.9616 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
生物美元(QDII)C 0.1478 4.23%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9227 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

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