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国泰金鹿混合 (国泰金鹿 020018) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.2716

0.0091 0.42%
2022/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-19 2.2716 0.42%
2022-01-18 2.2620 0.85%
2022-01-17 2.2430 0.76%
2022-01-14 2.2260 -0.09%
2022-01-13 2.2279 -1.90%
2022-01-12 2.2711 -0.02%
2022-01-11 2.2716 -1.60%
2022-01-10 2.3085 0.30%
2022-01-07 2.3017 1.43%

购买指南

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  • 2008-05-06
  • 偏股型基金
  • 2.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰金鹿混合 基金简称 国泰金鹿 基金代码 020018
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-05-06 基金公司 国泰基金 基金经理 李海
总份额 1.17亿份 总净资产 2.39亿 基金分红 9次/共0.40元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 3.94% 8.92% 3.12% 5.06% -0.51%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

李海: 硕士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 5年226天
任职收益: 136.58% 同期上证: 21.56%
简历: 李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.17亿份 2,089.02万份 2,361.29万份 -272.27万份 -2.28%
2021-06-30 1.2亿份 4,212.06万份 1,933.34万份 2,278.72万份 23.56%
2021-03-31 9,672.89万份 2,116.87万份 2,584.93万份 -468.06万份 -4.62%
2020-12-31 1.01亿份 5,290.58万份 3,585.69万份 1,704.89万份 20.21%
2020-09-30 8,436.06万份 1,698.81万份 1,853.81万份 -155万份 -1.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.21亿元 91.83% -14.56%
债券 60.3万元 0.25% -0.5%
存款与备付金 1,891.68万元 7.86% -16.7%
其他资产 13.68万元 0.06% -90.45%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 106.76万 2,275.06万 9.53%
美的集团 31.3万 2,178.48万 9.12%
顺丰控股 32.48万 2,122.41万 8.89%
立讯精密 57.52万 2,054.04万 8.60%
海康威视 35.11万 1,930.8万 8.08%
中国平安 38.65万 1,869.11万 7.83%
华域汽车 81.59万 1,861.88万 7.80%
招商银行 35.85万 1,808.52万 7.57%
传音控股 11.9万 1,678.48万 7.03%
吉比特 3.85万 1,506.43万 6.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.13亿 47.42%
金融业 3,677.64万 15.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,679.67万 11.22%
房地产业 2,278.79万 9.54%
交通运输、仓储和邮政业 2,122.41万 8.89%
批发和零售业 7.77万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.94万 0.01%
建筑业 2.02万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
PR铁西债 3万 60.3万 0.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 60.3万 0.25%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
泰达龙头A 0.8578 3.04%
泰达龙头C 0.8566 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富竞优 1.3394 2.61%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
建材ETF 1.0190 3.91%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%
游戏ETF 1.1036 2.77%
国泰动漫A 1.1406 2.51%
国泰动漫C 1.1387 2.50%
国泰商品 0.3590 1.41%
影视ETF 1.2536 1.28%
国泰民泽 1.1240 0.84%
钢铁ETF 1.6577 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金元桉盛C 1.1253 9.21%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
广发建筑C 1.5557 3.76%
广发建筑A 1.5515 3.76%
建材联接A 0.9996 3.60%
建材联接C 0.9983 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2324 21.27%
石油C现汇 0.2319 21.19%
广发石油C 1.4730 21.10%
油气美元 0.0822 16.10%
华宝油气C 0.5175 15.82%
易原油C汇 0.1480 15.77%
易原油A汇 0.1526 15.76%
易原油C 0.9400 15.61%
南方原油C 0.9728 15.36%
中银健康 2.1948 14.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6405 63.39%
金信民兴A 1.1625 62.99%
金信民兴C 1.7020 62.42%
蜂巢丰瑞A 1.5483 55.67%
蜂巢丰瑞C 1.5006 48.93%
石油A现汇 0.2324 42.56%
石油C现汇 0.2319 42.00%
广发石油C 1.4730 39.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9204 33.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2931 94.70%
前海经济A 3.2457 90.14%
大成国改 3.5010 82.82%
华夏景气 3.8215 80.29%
广发因子 3.7644 77.27%
石油A现汇 0.2324 75.92%
石油C现汇 0.2319 74.50%
交银趋势A 4.5039 74.48%
广发石油C 1.4730 71.68%

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