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国泰策略价值灵活配置混合 (国泰策价 020022) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6980

-0.0310 -1.14%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 2.6980 -1.14%
2021-10-20 2.7290 1.22%
2021-10-19 2.6960 0.52%
2021-10-18 2.6820 0.83%
2021-10-15 2.6600 1.26%
2021-10-14 2.6270 2.42%
2021-10-13 2.5650 0.35%
2021-10-12 2.5560 -3.33%
2021-10-11 2.6440 1.65%

购买指南

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  • 2011-03-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰策略价值灵活配置混合 基金简称 国泰策价 基金代码 020022
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-03-15 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 5,958.3万份 总净资产 1.42亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 0.52% 3.69% 28.78% 30.59% 25.02%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2017-03-06 任职天数: 4年230天
任职收益: 87.70% 同期上证: 11.16%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5,958.3万份 284.94万份 6,766.33万份 -6,481.39万份 -52.10%
2021-03-31 1.24亿份 333.6万份 1.12亿份 -1.09亿份 -46.67%
2020-12-31 2.33亿份 9,276.24万份 5,173.22万份 4,103.02万份 21.34%
2020-09-30 1.92亿份 2,278.83万份 5,783.9万份 -3,505.07万份 -15.42%
2020-06-30 2.27亿份 1.62亿份 879.8万份 1.53亿份 204.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.12亿元 78.46% -42.87%
债券 2,254.79万元 15.74% 23.5%
存款与备付金 783.46万元 5.47% -87.79%
其他资产 48.53万元 0.34% 147.55%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 12.06万 952.98万 6.70%
中航西飞 35.17万 924.27万 6.50%
航发动力 17.34万 922.31万 6.48%
中航沈飞 15.24万 919.21万 6.46%
航天电器 16.24万 814.99万 5.73%
睿创微纳 7.43万 742.17万 5.22%
洪都航空 16.26万 625.68万 4.40%
中航高科 19.68万 605.75万 4.26%
应流股份 28.88万 596.38万 4.19%
中航机电 59.09万 595.03万 4.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 78.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.43万 0.10%
批发和零售业 7.87万 0.06%
建筑业 2.54万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 2.3万 0.02%
金融业 3.47万 0.02%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
火炬转债 3.5万 966.7万 6.80%
应急转债 6.01万 690.95万 4.86%
20国债15 3万 300.93万 2.12%
东财转3 2万 292.72万 2.06%
国微转债 349 3.49万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.93万 2.12%
企业债 -- --%
可转债 1,953.86万 13.74%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
万家宏观 1.3585 3.73%
万家新利 1.1218 3.70%
万家精选 1.1115 3.68%
中银价选 1.7505 3.48%
浙商聚潮A 1.9710 3.46%
浙商聚潮C 1.9710 3.46%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 2.2682 3.55%
国泰煤炭A 2.1661 3.29%
国泰煤炭C 2.1551 3.29%
国泰地产 0.9153 1.99%
金融ETF 1.0930 1.98%
国泰联接 1.1797 1.86%
国泰领航A 1.0162 1.67%
国泰领航C 1.0156 1.66%
家电ETF 1.2116 1.51%
家电联接A 1.2332 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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