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华安动态灵活配置混合 (华安动态 040015) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.6490

-0.1790 -3.71%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 4.6490 -3.71%
2021-09-24 4.8280 -0.86%
2021-09-23 4.8700 -0.31%
2021-09-22 4.8850 -0.22%
2021-09-17 4.8960 -0.08%
2021-09-16 4.9000 -4.69%
2021-09-15 5.1410 0.37%
2021-09-14 5.1220 -0.54%
2021-09-13 5.1500 -0.19%

购买指南

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  • 2009-11-23
  • 股债平衡型基金
  • 3.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安动态灵活配置混合 基金简称 华安动态 基金代码 040015
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-11-23 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆
总份额 9,182.65万份 总净资产 3.29亿 基金分红 2次/共0.61元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.04% -7.11% 32.68% 73.73% 82.31% 52.98%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

蒋璆: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 6年106天
任职收益: 155.48% 同期上证: -26.69%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2015年6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2021年8月,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月至2021年8月,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,182.65万份 1,387.95万份 1,127.6万份 260.35万份 2.92%
2021-03-31 8,922.3万份 1,009.39万份 2,014.44万份 -1,005.05万份 -10.12%
2020-12-31 9,927.35万份 913.93万份 1,833.05万份 -919.12万份 -8.47%
2020-09-30 1.08亿份 2,542.42万份 3,885万份 -1,342.59万份 -11.01%
2020-06-30 1.22亿份 1,252.32万份 6,790.85万份 -5,538.53万份 -31.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.62亿元 78.76% 39.64%
债券 3,910.52万元 11.74% 9.92%
存款与备付金 3,060.21万元 9.18% 104.15%
其他资产 106.01万元 0.32% -33.49%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
捷佳伟创 16.58万 1,923.45万 5.84%
赢合科技 93.7万 1,860.88万 5.65%
中钨高新 169.39万 1,717.57万 5.21%
通威股份 36.73万 1,589.31万 4.83%
融捷股份 21.52万 1,477.56万 4.49%
雅克科技 16.95万 1,372.95万 4.17%
中矿资源 30.19万 1,340.44万 4.07%
士兰微 22.66万 1,276.89万 3.88%
三角防务 31.19万 1,191.46万 3.62%
迈为股份 2.48万 1,127.88万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.33亿 70.72%
采矿业 1,786.72万 5.42%
金融业 620.08万 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 519.54万 1.58%
批发和零售业 9.43万 0.03%
农、林、牧、渔业 3.79万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.12万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.05万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博彦转债 10.96万 1,349.3万 4.10%
嘉友转债 4.29万 460.83万 1.40%
中矿转债 1.16万 339.97万 1.03%
东财转3 2.23万 326.24万 0.99%
中钢转债 2.11万 314.31万 0.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,910.52万 11.87%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
食品50 0.9108 5.17%
华安升级 2.5000 1.38%
医药50 2.1700 1.26%
华安细分C 1.8200 1.22%
华安现代 1.3015 1.21%
华安行业 3.0982 1.20%
华安细分A 1.8720 1.19%
华安聚优 1.0005 1.13%
华安生物C 1.0510 1.11%
华安生物A 1.0512 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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