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华安可转债债券B (华安转B 040023) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4730

0.0060 0.41%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.4730 0.41%
2021-05-13 1.4670 -0.14%
2021-05-12 1.4690 0.27%
2021-05-11 1.4650 0.27%
2021-05-10 1.4610 0.07%
2021-05-07 1.4600 0.07%
2021-05-06 1.4590 0.07%
2021-04-30 1.4580 -0.34%
2021-04-29 1.4630 0.27%

购买指南

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  • 2011-05-18
  • 债券型基金
  • 2.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安可转债债券B 基金简称 华安转B 基金代码 040023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-18 基金公司 华安基金 基金经理 周益鸣
总份额 7,047.76万份 总净资产 2.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 0.96% -1.27% 4.47% 13.22% 0.00%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

周益鸣: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 67天
任职收益: 0.82% 同期上证: 2.02%
简历: 周益鸣先生:硕士研究生,曾任太平资产管理有限公司交易员,2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月8日起担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安安和债券型证券投资基金基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,047.76万份 954.89万份 5,096.08万份 -4,141.19万份 -37.01%
2020-12-31 1.12亿份 1,010.85万份 5,063.77万份 -4,052.91万份 -26.59%
2020-09-30 1.52亿份 8,559.1万份 3,936.19万份 4,622.92万份 43.53%
2020-06-30 1.06亿份 1,537.82万份 2,557.57万份 -1,019.75万份 -8.76%
2020-03-31 1.16亿份 1.13亿份 1.04亿份 926.24万份 8.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 651.4万元 2.74% -88.43%
债券 2.13亿元 89.63% -49.46%
存款与备付金 1,639.82万元 6.90% 840.65%
其他资产 171.63万元 0.72% -73.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国光股份 30万 333万 1.41%
中国国航 20万 181万 0.77%
南方航空 20万 137.4万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 333万 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 318.4万 1.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 20万 2,054万 8.72%
光大转债 16万 1,950.4万 8.28%
G三峡EB1 14万 1,709.12万 7.25%
20国债10 16万 1,599.36万 6.79%
上银转债 13万 1,315.08万 5.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,599.36万 6.79%
企业债 -- --%
可转债 1.97亿 83.56%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.8850 2.91%
中海转债A 0.8900 2.89%
工银优选C 1.3712 1.83%
工银优选A 1.3887 1.83%
泰信双息 1.0281 1.60%
新华双利C 1.1683 1.41%
新华双利A 1.1919 1.40%
海富优选 0.8250 1.35%
民生转债C 0.8330 1.34%
民生转债A 0.8520 1.31%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券行业 1.0488 7.23%
创业板50 1.3072 3.41%
新能汽车 0.9712 3.28%
华安50联接A 2.3951 3.17%
华安50联接C 2.3844 3.17%
华安研究 2.3401 2.79%
医药50 2.5400 2.63%
华安动态 2.9140 2.57%
华安事件 1.5310 2.55%
华安制造 2.5281 2.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 1.1313 7.02%
南方全指C 1.1123 7.01%
天弘券商A 1.1551 7.00%
天弘券商C 1.1517 7.00%
券商联接C 1.4952 6.96%
券商联接A 1.5063 6.96%
券商(LOF)C 1.0490 6.93%
华夏证券C 1.1751 6.87%
华夏证券A 1.1790 6.86%
信达医药 1.0682 6.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘生物A 1.1088 19.21%
天弘生物C 1.1082 19.20%
中信医改A 2.9327 17.47%
中信医改C 2.4384 17.43%
化工联接A 1.2867 17.23%
华夏乐享 2.5120 17.22%
化工联接C 1.2837 17.19%
申万智能 2.8297 16.28%
东吴医疗A 1.5783 15.93%
华泰生物A 3.1712 15.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1668 78.14%
石油C现汇 0.1673 77.55%
广发石油C 1.0810 72.18%
油气美元 0.0616 65.15%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7499 57.58%
南华丰淳A 2.2224 57.17%
南华丰淳C 2.1494 56.90%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6600 120.38%
创金工业A 2.9131 119.72%
创金工业C 2.8559 118.22%
恒越核心A 2.4413 118.07%
恒越核心C 2.4451 117.63%
农银能源 2.5429 113.40%
汇丰低碳 3.1682 111.82%
汇丰智造A 3.1188 111.16%
大成新锐 4.3400 110.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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