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嘉实海外中国混合(QDII) (嘉实海外 070012) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:0.9720

0.0240 2.53%
2021/07/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-29 0.9720 2.53%
2021-07-28 0.9480 3.04%
2021-07-27 0.9200 -4.96%
2021-07-26 0.9680 -5.47%
2021-07-23 1.0240 -2.48%
2021-07-22 1.0500 0.48%
2021-07-21 1.0450 0.00%
2021-07-20 1.0450 -0.38%
2021-07-19 1.0490 -1.13%

购买指南

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  • 2007-10-09
  • QDII
  • 32.37亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实海外中国混合(QDII) 基金简称 嘉实海外 基金代码 070012
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-10-09 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞
总份额 29.18亿份 总净资产 32.37亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.28% -15.88% -17.06% -23.55% -9.82% -18.35%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

胡宇飞: 硕士 任职日期: 2021-07-24 任职天数: 6天
任职收益: -2.07% 同期上证: -2.02%
简历: 胡宇飞先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021年6月29日至今任嘉实优势精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 29.18亿份 1,575.26万份 1.14亿份 -9,873.17万份 -3.27%
2021-03-31 30.16亿份 7,852.3万份 6.47亿份 -5.68亿份 -15.85%
2020-12-31 35.85亿份 851.01万份 3.45亿份 -3.36亿份 -8.58%
2020-09-30 39.21亿份 4.38亿份 9.32亿份 -4.93亿份 -11.17%
2020-06-30 44.14亿份 1,089.48万份 3.55亿份 -3.45亿份 -7.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
华夏时代 2.2885 5.80%
工银经美 0.2210 5.54%
工银经济 1.4350 5.53%
上投生物 2.5647 5.50%
富国科技 2.6092 5.24%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀土产业 1.4348 4.65%
嘉实海外 0.9720 2.53%
制造100 1.3315 2.27%
创新央企 1.1678 1.66%
嘉实央创A 1.1865 1.55%
嘉实央创C 1.1826 1.55%
嘉实黄金 0.9040 1.35%
嘉实原油 0.9814 1.27%
嘉实目标(FOF) 1.0156 1.17%
500成长 1.4495 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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