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嘉实回报混合 (嘉实回报 070018) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9030

0.0070 0.37%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.9030 0.37%
2021-10-13 1.8960 1.83%
2021-10-12 1.8620 -0.05%
2021-10-11 1.8630 -0.21%
2021-10-08 1.8670 1.19%
2021-09-30 1.8450 0.93%
2021-09-29 1.8280 -0.27%
2021-09-28 1.8330 -0.16%
2021-09-27 1.8360 2.46%

购买指南

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  • 2009-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 8.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实回报混合 基金简称 嘉实回报 基金代码 070018
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 分红型
成立日期 2009-07-14 基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
总份额 4.24亿份 总净资产 8.67亿 基金分红 8次/共0.95元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.14% 6.19% -5.70% 3.31% 17.61% 1.24%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

常蓁: 硕士 任职日期: 2015-03-12 任职天数: 6年219天
任职收益: 148.81% 同期上证: 6.24%
简历: 常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.24亿份 7,397.34万份 5,231.38万份 2,165.96万份 5.38%
2021-03-31 4.03亿份 1.13亿份 6,939.12万份 4,353.22万份 12.12%
2020-12-31 3.59亿份 5,103.93万份 3,151.03万份 1,952.9万份 5.75%
2020-09-30 3.4亿份 4,419.99万份 6,928.74万份 -2,508.76万份 -6.88%
2020-06-30 3.65亿份 3,705.3万份 3,456.96万份 248.34万份 0.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.25亿元 59.82% 15.46%
债券 4,693.41万元 4.49% 1.1%
存款与备付金 1.97亿元 18.84% 31.69%
其他资产 1.76亿元 16.85% 24.09%
报告期:2021-06-30 资产总值:10.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 23.02万 6,856.41万 7.91%
宁德时代 10.82万 5,786.54万 6.68%
贵州茅台 2.61万 5,364.49万 6.19%
山西汾酒 11.44万 5,125.08万 5.91%
星宇股份 19.5万 4,401.54万 5.08%
爱尔眼科 48.84万 3,466.88万 4.00%
中国中免 11.05万 3,316.11万 3.83%
长春高新 8.4万 3,250.8万 3.75%
海大集团 36.57万 2,983.94万 3.44%
迈瑞医疗 5.47万 2,625.87万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.03亿 58.08%
卫生和社会工作 3,466.88万 4.00%
租赁和商务服务业 3,316.11万 3.83%
金融业 2,220.57万 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,073.63万 2.39%
教育 1,030.92万 1.19%
科学研究和技术服务业 67.7万 0.08%
批发和零售业 4.94万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 5.52万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.34万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 10.51万 1,051.72万 1.21%
国开1805 10.35万 1,038.2万 1.20%
21国开01 10万 1,000.6万 1.15%
20进出09 10万 1,000.4万 1.15%
20国债10 6.03万 602.5万 0.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,654.22万 1.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实黄金 0.8770 1.86%
嘉实全球 1.2960 1.41%
嘉实研增 1.7380 1.40%
新能源 1.0192 1.36%
嘉实互联 2.1830 1.21%
嘉实物流C 2.3930 1.10%
嘉实物流A 2.4270 1.08%
嘉实现汇(QDII) 2.0610 1.03%
嘉实蓝筹A 1.0309 0.98%
嘉实蓝筹C 1.0291 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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