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嘉实安心货币B (嘉实安B 070029) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5543

七日年化收益率:2.18%

2022/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-21 0.5543 2.20%
2022-01-20 0.7863 2.18%
2022-01-19 0.5370 2.04%
2022-01-18 0.7538 2.10%
2022-01-17 0.5333 2.04%
2022-01-16 0.5261 2.03%
2022-01-16 1.0522 2.03%
2022-01-15 0.5261 2.03%
2022-01-14 0.5244 2.03%
2022-01-13 0.5197 2.03%
2022-01-12 0.6369 2.05%
2022-01-11 0.6505 2.02%
2022-01-10 0.5066 2.02%
2022-01-09 0.5259 2.15%
2022-01-09 1.0519 2.15%
基金名称 嘉实安心货币B 基金简称 嘉实安B 基金代码 070029
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2011-12-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 徐珊
总份额 14.93亿份 总净资产 15.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.55% 1.09% 2.15% 0.12%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

徐珊: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 1年231天
任职收益: 4.43% 同期上证: 20.67%
简历: 徐珊女士:中国籍,硕士研究生。曾任于中信银行股份有限公司,从事债券交易、同业负债及同业流动性管理工作,期间曾借调中国银行业监督管理委员会。2017年2月加入嘉实基金管理有限公司,从事同业存款管理工作,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2020年6月4日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2020年6月4日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理。2020年6月17日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 14.93亿份 7.2亿份 6.81亿份 3,912.97万份 2.69%
2021-09-30 14.54亿份 11.09亿份 11.11亿份 -166.37万份 -0.11%
2021-06-30 14.56亿份 3.97亿份 4.84亿份 -8,678.23万份 -5.63%
2021-03-31 15.42亿份 5.63亿份 5.95亿份 -3,252.06万份 -2.06%
2020-12-31 15.75亿份 16亿份 11.44亿份 4.56亿份 40.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.89亿元 38.53% -16.71%
存款与备付金 4.09亿元 26.75% 95.37%
其他资产 5.31亿元 34.73% -9.19%
报告期:2021-12-31 资产总值:15.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21交通银行CD011 50万 4,990.63万 3.27%
21农业银行CD011 50万 4,981.22万 3.26%
21建设银行CD108 50万 4,949.71万 3.24%
19国开02 30万 3,000.99万 1.97%
21建设银行CD027 30万 2,988.98万 1.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.04万 0.65%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实快线A 0.66 2.38%
嘉实货币B 0.59 2.27%
嘉实安B 0.55 2.20%
嘉实活期 0.60 2.19%
嘉实增益 0.58 2.19%
嘉实现金 0.59 2.14%
嘉实快线H 0.59 2.13%
嘉实薪金 0.54 2.08%
嘉实活钱E 0.53 2.06%
嘉实活钱A 0.52 2.04%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.35%
添富汇鑫A -- 0.33%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
格林货币B 3.00 0.28%
华夏货币B 0.51 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
格林货币B 3.00 1.31%
江信增利B 0.63 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.83 2.84%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.68 2.66%
江信增利B 0.63 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
交银天鑫E 0.69 2.63%
先锋添利B 0.48 2.63%
易基现金B 0.70 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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