rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实货币B (嘉实货币B 070088) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5951

七日年化收益率:2.37%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-03 0.5951 2.33%
2021-12-02 0.6097 2.37%
2021-12-01 0.6298 2.37%
2021-11-30 0.7383 2.36%
2021-11-29 0.6159 2.30%
2021-11-28 0.6168 2.40%
2021-11-28 1.2336 2.40%
2021-11-27 0.6168 2.39%
2021-11-26 0.6580 2.39%
2021-11-25 0.6148 2.38%
2021-11-24 0.6166 2.41%
2021-11-23 0.6229 2.41%
2021-11-22 0.8029 2.40%
2021-11-21 0.6045 2.32%
2021-11-21 1.2155 2.32%
基金名称 嘉实货币B 基金简称 嘉实货币B 基金代码 070088
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 张文玥、徐珊
总份额 34.76亿份 总净资产 108.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.19% 2.43% 2.22%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

张文玥: 硕士 任职日期: 2021-01-18 任职天数: 319天
任职收益: 2.75% 同期上证: 0.31%
简历: 张文玥女士:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日至今任嘉实安心货币、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券以及嘉实理财宝7天债券基金基金经理。2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2016年1月28日至今任嘉实宝和嘉实货币市场基金基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年3月22日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。
徐珊: 硕士 任职日期: 2021-01-18 任职天数: 319天
任职收益: 2.75% 同期上证: 0.31%
简历: 徐珊女士:中国籍,硕士研究生。曾任于中信银行股份有限公司,从事债券交易、同业负债及同业流动性管理工作,期间曾借调中国银行业监督管理委员会。2017年2月加入嘉实基金管理有限公司,从事同业存款管理工作,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2020年6月4日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2020年6月4日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2020年6月4日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理。2020年6月17日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2020年7月25日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 34.76亿份 12.9亿份 11.21亿份 1.69亿份 5.12%
2021-06-30 33.06亿份 18.13亿份 18.8亿份 -6,698.02万份 -1.99%
2021-03-31 33.73亿份 13.2亿份 14.74亿份 -1.54亿份 -4.35%
2020-12-31 35.27亿份 11.29亿份 23.1亿份 -11.81亿份 -25.09%
2020-09-30 47.08亿份 19.25亿份 100.55亿份 -81.3亿份 -63.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.44亿元 26.98% -15.08%
存款与备付金 62.91亿元 57.65% 8.71%
其他资产 16.77亿元 15.37% -12.72%
报告期:2021-09-30 资产总值:109.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20远东D5 160万 1.6亿 1.48%
18农发12 100万 1亿 0.93%
21瑞穗银行CD024 100万 9,990.38万 0.92%
21瑞穗银行CD033 100万 9,978.73万 0.92%
21徽商银行CD064 100万 9,956.82万 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,987.4万 0.55%
企业债 1.8亿 1.67%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实快线A 0.66 2.54%
嘉实现金 0.62 2.46%
嘉实货币B 0.60 2.33%
嘉实快线H 0.59 2.29%
嘉实活期 0.58 2.26%
嘉实增益 0.58 2.19%
嘉实安B 0.57 2.18%
嘉实薪金 0.56 2.16%
嘉实货币E 0.53 2.09%
嘉实货币A 0.53 2.09%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014