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嘉实优质企业混合 (嘉实优质 070099) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6990

-0.0660 -2.39%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 2.6990 -2.39%
2021-07-22 2.7650 -0.72%
2021-07-21 2.7850 1.02%
2021-07-20 2.7570 0.40%
2021-07-19 2.7460 1.55%
2021-07-16 2.7040 -2.42%
2021-07-15 2.7710 0.91%
2021-07-14 2.7460 0.96%
2021-07-13 2.7200 -0.26%

购买指南

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  • 2007-11-26
  • 偏股型基金
  • 30.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实优质企业混合 基金简称 嘉实优质 基金代码 070099
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-11-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 10.75亿份 总净资产 30.83亿 基金分红 6次/共1.60元
风险收益特征 较高风险,较高收益。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -2.10% 7.02% -4.29% 18.35% 5.95%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2014-08-20 任职天数: 6年339天
任职收益: 259.88% 同期上证: 58.48%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10.75亿份 5,889.47万份 8,472万份 -2,582.53万份 -2.35%
2021-03-31 11.01亿份 1.83亿份 1.67亿份 1,613.43万份 1.49%
2020-12-31 10.85亿份 7,484.83万份 1.09亿份 -3,388.71万份 -3.03%
2020-09-30 11.19亿份 2.36亿份 3.78亿份 -1.42亿份 -11.28%
2020-06-30 12.61亿份 2.37亿份 2.63亿份 -2,602.47万份 -2.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.78亿元 92.73% 21.04%
债券 1.3亿元 4.20% 1.49%
存款与备付金 9,131.12万元 2.94% 51.82%
其他资产 378.9万元 0.12% 82.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:31.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卓胜微 33.03万 1.78亿 5.76%
欧普康视 168.78万 1.75亿 5.67%
通策医疗 38.93万 1.6亿 5.19%
爱尔眼科 214.44万 1.52亿 4.94%
山西汾酒 33.19万 1.49亿 4.82%
泰格医药 76.51万 1.48亿 4.80%
恒立液压 168.02万 1.44亿 4.68%
迈瑞医疗 27.9万 1.34亿 4.34%
昭衍新药 70.98万 1.3亿 4.23%
圣邦股份 50.9万 1.29亿 4.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.39亿 66.13%
卫生和社会工作 5.27亿 17.09%
科学研究和技术服务业 1.6亿 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53亿 4.96%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 4万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 110万 1.1亿 3.57%
20国债10 18.67万 1,867.4万 0.61%
健帆转债 1.64万 164.33万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,867.4万 0.61%
企业债 -- --%
可转债 164.33万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实致安 1.0553 1.21%
嘉实养老2050 1.6601 1.04%
嘉实现汇(QDII) 2.0770 1.02%
嘉实现钞 2.0770 1.02%
嘉实养老 1.5763 1.01%
创新央企 1.1779 0.99%
嘉实央创A 1.1970 0.93%
嘉实央创C 1.1931 0.92%
嘉实养老2030 1.4546 0.82%
嘉实互联 2.2030 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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