rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大成安汇金融债债券A (大成安汇A 091023) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0547

0.0000 0.00%
2021/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-28 1.0547 0.00%
2021-10-27 1.0547 0.00%
2021-10-26 1.0547 0.00%
2021-10-25 1.0547 0.01%
2021-10-22 1.0546 0.36%
2021-10-21 1.0508 0.00%
2021-10-20 1.0508 0.51%
2021-10-19 1.0455 -0.04%
2021-10-18 1.0459 -0.03%

购买指南

更多
  • 2012-11-20
  • 债券型基金
  • 7,998.77万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成安汇金融债债券A 基金简称 大成安汇A 基金代码 091023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-20 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 1.46万份 总净资产 7,998.77万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 0.91% 2.43% 3.31% 4.83% 3.34%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-08-11 任职天数: 1年78天
任职收益: 5.40% 同期上证: 5.33%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格;2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部总监助理。2020年4月30日起任大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年5月8日至2021年8月13日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。20

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.46万份 2,488份 1,058.95份 1,429.05份 10.88%
2021-06-30 1.31万份 -- 1.17万份 -- -47.02%
2021-03-31 2.48万份 1.72万份 9,151.08份 8,011.25份 47.72%
2020-12-31 1.68万份 1.11万份 5.31万份 -4.2万份 -71.46%
2020-09-30 5.88万份 9.25万份 26.98亿份 -26.98亿份 -100.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,011.4万元 87.44% 0.09%
存款与备付金 76.78万元 0.96% -60.92%
其他资产 930.08万元 11.60% -15.99%
报告期:2021-09-30 资产总值:8,018.27万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农发01 50万 5,008万 62.61%
18农发12 20万 2,003.4万 25.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安惠鸿 1.0347 2.93%
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
民生鑫元A 1.0194 0.91%
民生鑫元C 1.0184 0.84%
亚多债券BC 9.5087 0.60%
亚多债券BM2 8.8962 0.60%
汇丰亚债BC 9.2466 0.53%
汇丰亚债BM2 8.8994 0.53%
国债派息 9.5500 0.53%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成优势A 1.8277 0.93%
大成优势C 1.8009 0.92%
大成高技C 3.5310 0.86%
大成高技A 3.5420 0.85%
大成互联 1.6080 0.82%
大成精选 1.6717 0.71%
大成企业A 0.9201 0.52%
大成企业C 0.9172 0.52%
优选LOF 3.8840 0.47%
大成睿鑫C 1.0900 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
平安惠鸿 1.0347 2.93%
全科C美元 0.1590 2.85%
全科A美元 0.1594 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3153 29.87%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2092 17.61%
石油C现汇 0.2090 17.50%
广发石油C 1.3346 16.21%
泰达研发A 1.5995 15.81%
泰达研发C 1.5944 15.78%
中海能源 1.7959 15.60%
泰达成长 2.8417 14.47%
中海信息 1.6912 14.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3533 109.22%
前海经济A 3.3852 106.41%
信诚产业A 5.8542 93.02%
阿尔优势A 2.4916 92.19%
阿尔优势C 2.4753 91.72%
泰达研发A 1.5995 89.00%
泰达研发C 1.5944 88.73%
泰达机遇A 3.9940 84.57%
长城轮动A 2.8365 83.87%
工银生态 3.0000 83.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8542 168.30%
前海事业 3.3533 166.18%
石油A现汇 0.2092 150.52%
前海经济A 3.3852 149.65%
石油C现汇 0.2090 148.56%
阿尔优势A 2.4916 148.32%
阿尔优势C 2.4753 147.11%
油气美元 0.0795 146.13%
泰达机遇A 3.9940 139.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014