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易方达价值精选混合 (易基价值 110009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5943

0.0145 0.92%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.5943 0.92%
2021-10-13 1.5798 2.08%
2021-10-12 1.5476 -0.82%
2021-10-11 1.5604 0.09%
2021-10-08 1.5590 -0.05%
2021-09-30 1.5598 0.85%
2021-09-29 1.5467 -1.14%
2021-09-28 1.5646 -0.59%
2021-09-27 1.5739 -0.32%

购买指南

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  • 2006-06-05
  • 偏股型基金
  • 37.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达价值精选混合 基金简称 易基价值 基金代码 110009
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-06-05 基金公司 易方达基金 基金经理 葛秋石
总份额 24.99亿份 总净资产 37.48亿 基金分红 23次/共2.37元
风险收益特征 本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.21% 1.17% 9.00% 11.89% 27.78% 12.61%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

葛秋石: 硕士 任职日期: 2018-12-11 任职天数: 2年309天
任职收益: 133.51% 同期上证: 37.17%
简历: 葛秋石先生:工学硕士,多年证券从业经历。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月30日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 24.99亿份 9,542.44万份 9,455.8万份 86.65万份 0.03%
2021-03-31 24.98亿份 5.82亿份 1.86亿份 3.97亿份 18.89%
2020-12-31 21.01亿份 1.29亿份 1.06亿份 2,296.62万份 1.11%
2020-09-30 20.78亿份 1.05亿份 2.29亿份 -1.25亿份 -5.66%
2020-06-30 22.03亿份 4,587.94万份 1.31亿份 -8,528.66万份 -3.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.51亿元 85.55% -5.28%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5.47亿元 14.39% 116.49%
其他资产 223.8万元 0.06% -39.97%
报告期:2021-06-30 资产总值:38.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 15.87万 3.26亿 8.71%
石基信息 1,250.99万 2.94亿 7.85%
美的集团 376.83万 2.69亿 7.18%
招商银行 467.82万 2.54亿 6.76%
平安银行 1,061.9万 2.4亿 6.41%
宏发股份 348.05万 2.18亿 5.82%
用友网络 614.13万 2.04亿 5.45%
通威股份 432.84万 1.87亿 5.00%
新和成 571万 1.64亿 4.37%
卓胜微 28.72万 1.54亿 4.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.79亿 55.48%
金融业 6.23亿 16.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98亿 13.30%
交通运输、仓储和邮政业 4,504.28万 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.17万 0.14%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 8.25万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
洋丰转债 5.08万 508.33万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
易基优质 1.2855 2.46%
易基国防 1.8330 2.35%
易基环保 4.2380 2.22%
易基创新 2.3580 1.95%
中证军工 1.4411 1.91%
易基军工C 1.4320 1.83%
军工LOF 1.4327 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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