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易方达沪深300ETF联接A (易基沪深A 110020) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8260

0.0084 0.46%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.8260 0.46%
2021-06-16 1.8176 -1.54%
2021-06-15 1.8461 -1.03%
2021-06-11 1.8654 -0.78%
2021-06-10 1.8801 0.69%
2021-06-09 1.8672 0.10%
2021-06-08 1.8653 -0.81%
2021-06-07 1.8806 -0.06%
2021-06-04 1.8818 0.52%

购买指南

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  • 2009-07-28
  • 偏股型基金
  • 61.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300ETF联接A 基金简称 易基沪深A 基金代码 110020
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-07-28 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 32.39亿份 总净资产 61.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是指数型股票基金,风险收益特征与业绩比较基准相近。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.88% -1.04% 0.86% 2.52% 29.42% -1.15%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 5年64天
任职收益: 74.87% 同期上证: 16.22%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 32.39亿份 8.73亿份 6.82亿份 1.91亿份 6.27%
2020-12-31 30.48亿份 4.75亿份 4.41亿份 3,450.74万份 1.15%
2020-09-30 30.13亿份 8.59亿份 12.01亿份 -3.42亿份 -10.20%
2020-06-30 33.56亿份 10.19亿份 17.12亿份 -6.93亿份 -17.12%
2020-03-31 40.49亿份 13.08亿份 13.57亿份 -4,953.29万份 -1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 2.22% 5.39%
债券 1.51亿元 2.44% -0.04%
存款与备付金 2.05亿元 3.30% 7.92%
其他资产 57.13亿元 92.04% -0.22%
报告期:2021-03-31 资产总值:62.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,649 532.18万 0.09%
京沪高铁 92.25万 539.68万 0.09%
五粮液 1.76万 471.64万 0.08%
中国平安 6.4万 503.68万 0.08%
美的集团 4.3万 353.59万 0.06%
招商银行 6.39万 326.37万 0.05%
格力电器 4.26万 267.1万 0.04%
中国中免 7,500 229.56万 0.04%
恒瑞医药 2.12万 195.24万 0.03%
兴业银行 8.25万 198.74万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,199.4万 1.16%
金融业 3,220.31万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 842.35万 0.14%
房地产业 445.69万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 388.17万 0.06%
租赁和商务服务业 314.01万 0.05%
采矿业 260.96万 0.04%
卫生和社会工作 226万 0.04%
农、林、牧、渔业 202.51万 0.03%
建筑业 174.67万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 100万 9,982万 1.61%
20国开11 50万 4,995万 0.81%
杭银转债 9,930 99.3万 0.02%
温氏转债 5,656 56.56万 0.01%
乐普转2 99 9,900 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 157.65万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
科创板50 1.5081 4.78%
易基50成份C 1.1374 4.40%
易基50成份A 1.1377 4.40%
易基科创 1.1146 4.24%
易基信息 2.5120 4.23%
易策二号 1.2720 4.09%
易基策略 4.6830 4.09%
易基新兴 4.8710 3.53%
电动汽车 1.1989 3.49%
易基信行 1.0508 3.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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