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易方达消费行业股票 (易基消费 110022) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:4.6970

0.0620 1.34%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 4.6970 1.34%
2021-10-21 4.6350 0.13%
2021-10-20 4.6290 -0.56%
2021-10-19 4.6550 2.20%
2021-10-18 4.5550 -3.45%
2021-10-15 4.7180 -0.23%
2021-10-14 4.7290 -0.65%
2021-10-13 4.7600 2.54%
2021-10-12 4.6420 -0.09%

购买指南

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  • 2010-07-26
  • 偏股型基金
  • 320.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达消费行业股票 基金简称 易基消费 基金代码 110022
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-26 基金公司 易方达基金 基金经理 萧楠、王元春
总份额 62.26亿份 总净资产 320.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 11.89% -3.77% -9.11% 10.52% -10.94%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

王元春: 硕士 任职日期: 2021-01-16 任职天数: 279天
任职收益: -11.56% 同期上证: -0.38%
简历: 王元春先生:工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理。
萧楠: 硕士 任职日期: 2012-09-28 任职天数: 9年26天
任职收益: 452.44% 同期上证: 71.73%
简历: 萧楠先生:经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、易方达科顺定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 62.26亿份 14.45亿份 17.18亿份 -2.73亿份 -4.20%
2021-03-31 64.99亿份 33.23亿份 34.05亿份 -8,215.62万份 -1.25%
2020-12-31 65.81亿份 23.54亿份 16.96亿份 6.58亿份 11.10%
2020-09-30 59.23亿份 26.17亿份 27.61亿份 -1.44亿份 -2.37%
2020-06-30 60.67亿份 19.5亿份 21.81亿份 -2.32亿份 -3.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 276.73亿元 85.37% -3.47%
债券 1,349.42万元 0.04% -7.76%
存款与备付金 44亿元 13.57% 35.41%
其他资产 3.28亿元 1.01% 90.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:324.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1,031.56万 30.73亿 9.58%
泸州老窖 1,286.83万 30.36亿 9.47%
贵州茅台 145.93万 30.01亿 9.36%
山西汾酒 669.26万 29.98亿 9.35%
牧原股份 3,830.57万 23.3亿 7.26%
美的集团 2,992.21万 21.36亿 6.66%
古井贡酒 797.25万 19.09亿 5.95%
福耀玻璃 3,335.97万 18.63亿 5.81%
百润股份 1,837.94万 17.42亿 5.43%
顺鑫农业 3,506.58万 14.79亿 4.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 242.37亿 75.56%
农、林、牧、渔业 23.3亿 7.26%
租赁和商务服务业 10.97亿 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 766.3万 0.02%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 31.56万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.43万 0.00%
金融业 9.73万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 5.94万 1,195.82万 0.04%
中信转债 1.46万 153.6万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,349.42万 0.04%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
合煦消费C 1.1728 3.07%
合煦消费A 1.1877 3.06%
太平智选 1.2991 2.70%
招商移动 1.5570 2.50%
广发瑞安C 1.1358 2.43%
广发瑞安A 1.1396 2.42%
上银内需 0.9720 2.31%
工银消费C 1.4736 2.23%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
港股科技 0.8357 2.00%
易基改革 1.8080 1.74%
易基研究 1.5932 1.73%
物联网50ETF 1.0049 1.70%
易基50A 2.2673 1.51%
易基50C 2.2420 1.51%
易基优势A 0.8922 1.42%
易基优势C 0.8895 1.40%
易基国改 2.3630 1.37%
易基消选 1.2435 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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