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易方达资源行业混合 (易基资源 110025) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6650

0.0270 1.65%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.6650 1.65%
2021-10-25 1.6380 2.38%
2021-10-22 1.6000 -3.61%
2021-10-21 1.6600 1.03%
2021-10-20 1.6430 -0.42%
2021-10-19 1.6500 -0.12%
2021-10-18 1.6520 3.57%
2021-10-15 1.5950 1.40%
2021-10-14 1.5730 1.42%

购买指南

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  • 2011-07-18
  • 偏股型基金
  • 10.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达资源行业混合 基金简称 易基资源 基金代码 110025
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-07-18 基金公司 易方达基金 基金经理 兰传杰
总份额 8.6亿份 总净资产 10.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% -5.45% 9.61% 49.86% 79.22% 43.78%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

兰传杰: 硕士 任职日期: 2018-12-26 任职天数: 2年306天
任职收益: 109.96% 同期上证: 44.00%
简历: 兰传杰先生:中国籍,硕士研究生。2013年5月至2015年5月任北京市星石投资管理有限公司周期投资部研究员,2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员。2018年12月25日起任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月26日起任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.6亿份 2.74亿份 4.19亿份 -1.45亿份 -14.43%
2021-03-31 10.05亿份 9.81亿份 7.81亿份 2亿份 24.86%
2020-12-31 8.05亿份 5.5亿份 4.8亿份 7,075.87万份 9.63%
2020-09-30 7.34亿份 7.33亿份 5.45亿份 1.88亿份 34.41%
2020-06-30 5.46亿份 3.38亿份 2.87亿份 5,089.91万份 10.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.19亿元 89.43% 3.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,765.61万元 7.69% 8.98%
其他资产 3,285.71万元 2.88% 1,020.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:11.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 66.56万 7,658.92万 7.03%
宁德时代 14.07万 7,524.64万 6.91%
山西焦煤 893.73万 7,426.85万 6.82%
华友钴业 65.11万 7,206.52万 6.62%
紫金矿业 733.88万 7,111.31万 6.53%
亿纬锂能 68.12万 7,079.38万 6.50%
天齐锂业 100.3万 6,220.61万 5.71%
赣锋锂业 50.8万 6,151.3万 5.65%
隆基股份 64.39万 5,720.67万 5.25%
华阳股份 744.2万 5,521.96万 5.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.78亿 71.47%
采矿业 2.34亿 21.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 518.87万 0.48%
批发和零售业 48.14万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 42.02万 0.04%
建筑业 18.5万 0.02%
农、林、牧、渔业 7.15万 0.01%
房地产业 10.08万 0.01%
金融业 9.73万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.14万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 1.8万 278.61万 0.30%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.2228 1.68%
黄金A美元 0.1220 1.67%
易基资源 1.6650 1.65%
稀土 0.8941 1.61%
易基全球 0.4499 1.15%
易基产业A 1.0194 1.13%
易基产业C 1.0184 1.12%
纳指100A美 0.3624 1.00%
易基全球C 2.8500 0.99%
易基全球A 2.8760 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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