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国投瑞银融华债券 (国投融华 121001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5163

-0.0030 -0.20%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.5163 -0.20%
2021-10-25 1.5193 -0.17%
2021-10-22 1.5219 0.35%
2021-10-21 1.5166 0.40%
2021-10-20 1.5106 -0.21%
2021-10-19 1.5138 0.16%
2021-10-18 1.5114 -0.20%
2021-10-15 1.5144 0.07%
2021-10-14 1.5134 -0.38%

购买指南

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  • 2003-02-25
  • 债券型基金
  • 1.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银融华债券 基金简称 国投融华 基金代码 121001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-02-25 基金公司 国投瑞银 基金经理 颜文浩、汤海波、杨枫
总份额 9,494.42万份 总净资产 1.42亿 基金分红 16次/共1.58元
风险收益特征 本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.03% 3.53% 0.39% 1.78% -0.44%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

杨枫: 硕士 任职日期: 2021-08-21 任职天数: 67天
任职收益: 2.52% 同期上证: 3.47%
简历: 杨枫先生:中国国籍,硕士研究生。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
汤海波: 硕士 任职日期: 2019-06-22 任职天数: 2年128天
任职收益: 6.67% 同期上证: 19.60%
简历: 汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
颜文浩: 硕士 任职日期: 2017-04-29 任职天数: 4年182天
任职收益: -6.46% 同期上证: 14.44%
简历: 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,494.42万份 127.32万份 517.54万份 -390.22万份 -3.95%
2021-03-31 9,884.64万份 149.95万份 945.4万份 -795.45万份 -7.45%
2020-12-31 1.07亿份 260.48万份 714.36万份 -453.88万份 -4.08%
2020-09-30 1.11亿份 103.84万份 1,742.42万份 -1,638.59万份 -12.83%
2020-06-30 1.28亿份 79.22万份 1,409.58万份 -1,330.37万份 -9.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,820.71万元 26.81% -13.14%
债券 9,543.61万元 66.96% -9.02%
存款与备付金 754.4万元 5.29% 524.18%
其他资产 133.63万元 0.94% 14.13%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.92万 444.82万 3.13%
伊利股份 10.17万 374.71万 2.64%
桂冠电力 56.78万 352.57万 2.48%
万科A 14.43万 343.58万 2.42%
建设银行 49.73万 330.7万 2.33%
深高速 33.3万 290.37万 2.04%
招商银行 5.23万 283.41万 1.99%
保利地产 19.42万 233.82万 1.64%
宁沪高速 20.59万 200.98万 1.41%
平安银行 7.78万 175.98万 1.24%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,409.05万 9.91%
制造业 725.19万 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 616.49万 4.34%
房地产业 577.4万 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 352.57万 2.48%
批发和零售业 140.01万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 12万 1,228.32万 8.64%
19农发06 10万 1,015.8万 7.14%
03国债(3) 10万 1,013.5万 7.13%
19铁道07 10万 1,008.5万 7.09%
17中油EB 7.69万 791.2万 5.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,013.5万 7.13%
企业债 1,008.5万 7.09%
可转债 5,277.49万 37.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投丝路 1.5940 0.69%
国投进宝 4.9066 0.59%
国投资源 1.3650 0.52%
国投趋势C 1.6312 0.51%
国投趋势A 1.6335 0.50%
国投能源C 3.6712 0.39%
国投能源A 3.6997 0.39%
国投制造 4.8060 0.25%
国投核心 1.2061 0.15%
国投和旭C 1.0010 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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