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国投瑞银景气行业混合 (国投景气 121002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1202

0.0076 0.36%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 2.1202 0.36%
2021-06-17 2.1126 1.03%
2021-06-16 2.0911 -2.43%
2021-06-15 2.1431 -0.57%
2021-06-11 2.1553 0.05%
2021-06-10 2.1542 1.32%
2021-06-09 2.1262 0.64%
2021-06-08 2.1127 -0.37%
2021-06-07 2.1205 -0.39%

购买指南

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  • 2004-03-25
  • 偏股型基金
  • 9.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银景气行业混合 基金简称 国投景气 基金代码 121002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2004-03-25 基金公司 国投瑞银 基金经理 周奇贤、李达夫
总份额 4.46亿份 总净资产 9.11亿 基金分红 12次/共2.27元
风险收益特征 本基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.63% 0.30% 2.49% 7.98% 40.50% 4.77%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

李达夫: 硕士 任职日期: 2021-04-03 任职天数: 76天
任职收益: 2.74% 同期上证: 1.21%
简历: 李达夫先生:中国国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。曾
周奇贤: 学士 任职日期: 2021-03-26 任职天数: 84天
任职收益: 3.86% 同期上证: 3.12%
简历: 周奇贤先生:中国台湾籍,国立政治大学公共行政系法学学士学位。1995年6月至1997年1月任台湾汇丰银行财务职员,1997年1月至1998年6月任台湾日盛证券公司研究员,1998年6月至1999年7月任台湾统一投信公司研究员,1999年7月至2005年9月任台湾永丰金证券公司研究部副主管,2005年9月至2009年7月任台湾复华投信公司海外研究部主管,2009年7月至2016年10月任台湾宏利投信公司股票部主管,2016年10月至2019年12月任台湾复华投信公司股票研究处副总经理。2020年2月加入国投瑞银基金管理有限公司,2020年8月14日起担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月1日起兼任国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.46亿份 2,830.45万份 3,023.33万份 -192.88万份 -0.43%
2020-12-31 4.48亿份 2,193.29万份 2,518.92万份 -325.63万份 -0.72%
2020-09-30 4.51亿份 1,133.07万份 5,271.66万份 -4,138.59万份 -8.41%
2020-06-30 4.92亿份 227.69万份 2,286.01万份 -2,058.32万份 -4.01%
2020-03-31 5.13亿份 761.49万份 3,684.7万份 -2,923.21万份 -5.39%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.22亿元 57.18% -19.31%
债券 2.26亿元 24.77% 15.96%
存款与备付金 1.43亿元 15.62% 147.41%
其他资产 2,221.47万元 2.43% -60.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:9.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 260.57万 5,735.15万 6.30%
万科A 174.12万 5,223.6万 5.73%
中国平安 60万 4,722万 5.18%
中国巨石 173.21万 3,325.59万 3.65%
科沃斯 23.31万 3,181.82万 3.49%
海大集团 33.37万 2,603.15万 2.86%
太阳纸业 136.84万 2,151.11万 2.36%
传音控股 10万 2,093.8万 2.30%
宁德时代 6万 1,933.02万 2.12%
老凤祥 34.6万 1,919.95万 2.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.29亿 36.12%
金融业 1.05亿 11.48%
房地产业 6,078.42万 6.67%
租赁和商务服务业 1,919.06万 2.11%
农、林、牧、渔业 846万 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 32.26万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.88万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16附息国债15 90万 9,010.8万 9.89%
20附息国债10 90万 8,997.3万 9.88%
20国债15 30.01万 3,012.6万 3.31%
18国开08 10万 1,001.6万 1.10%
20国债10 5.02万 501.7万 0.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.15亿 23.63%
企业债 -- --%
可转债 113.37万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投能源C 2.2750 4.64%
国投能源A 2.2894 4.63%
国投制造 2.9907 4.50%
国投进宝 2.9613 3.94%
国投国安 1.1530 2.31%
国投保健C 1.6670 2.14%
国投保健A 1.6710 2.14%
国投医疗 1.7014 1.94%
国投境煊A 2.5563 1.48%
国投境煊C 2.4549 1.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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