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国泰国证房地产行业指数分级A (房地产A 150117) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0548

0.0001 0.01%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.0548 0.01%
2020-12-30 1.0547 0.02%
2020-12-29 1.0545 0.01%
2020-12-28 1.0544 0.05%
2020-12-25 1.0539 0.01%
2020-12-24 1.0538 0.02%
2020-12-23 1.0536 0.01%
2020-12-22 1.0535 0.02%
2020-12-21 1.0533 0.04%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • 偏股型基金
  • 10.03亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰国证房地产行业指数分级A 基金简称 房地产A 基金代码 150117
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-01-14 基金公司 基金经理 徐成城
总份额 --份 总净资产 10.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.44% 1.33% 2.70% 5.51% 5.51%
上证综指 0.41% 0.33% -11.28% -13.02% -11.17% -14.91%
沪深300 0.28% -0.34% -14.01% -18.21% -22.10% -19.04%
上证基指 0.59% 1.07% -9.80% -13.80% -10.63% -13.79%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司 1400 17.48% 保险公司
中国银河证券股份有限公司 1067.18 13.33% 证券公司
施鸿宇 620.36 7.75% 个人
上投摩根基金-光大证券股份有限公司-尚投目标回报2号单一资产管理计划 484.98 6.06% 基金资产管理计划
宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 448 5.59% 其它
上投摩根基金-广发证券-尚投目标收益1号集合资产管理计划 412.96 5.16% 基金资产管理计划
王珏 361 4.51% 个人
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 349.46 4.36% 保险产品
新华资管-浦发银行-新华资产-稳健收益基金精选资产管理产品 338.91 4.23% 保险产品
上投摩根基金-浦发银行-尚投消费成长10号资产管理计划 337.01 4.21% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.32亿元 92.03% -11.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,617.64万元 7.52% -10.29%
其他资产 451.99万元 0.45% -72.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 512.46万 1.47亿 14.66%
保利地产 908.35万 1.44亿 14.33%
招商蛇口 434.36万 5,772.68万 5.76%
金地集团 283.85万 3,831.97万 3.82%
新城控股 109.09万 3,799.46万 3.79%
金科股份 432.7万 3,067.81万 3.06%
华夏幸福 226.22万 2,924.96万 2.92%
绿地控股 406.98万 2,372.71万 2.37%
雅戈尔 318.29万 2,288.54万 2.28%
中南建设 257.81万 2,276.46万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 8.78亿 87.54%
制造业 2,517.58万 2.51%
租赁和商务服务业 2,001.65万 2.00%
金融业 775.84万 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.33万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 6.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
搜特转债 780 7.8万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.1663 5.48%
光伏ETF 1.3960 5.48%
光伏基金 0.8564 5.47%
光伏50 0.8588 5.46%
光伏产业 0.9043 5.38%
光伏50 1.1549 5.35%
光伏产业 1.1517 5.30%
天弘光伏C 1.1407 5.26%
天弘光伏A 1.1436 5.26%
华夏光伏A 0.8230 5.23%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
光伏50 0.8588 5.46%
国泰光伏A 0.8140 5.06%
国泰光伏C 0.8127 5.05%
国泰致和A 0.8900 3.55%
国泰致和C 0.8889 3.54%
环保ETF 1.3067 3.32%
国泰环保A 1.0066 3.10%
国泰环保C 1.0039 3.10%
机械ETF 1.0136 2.81%
国泰金鑫 1.9078 2.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 1.1663 5.48%
光伏ETF 1.3960 5.48%
光伏基金 0.8564 5.47%
光伏50 0.8588 5.46%
光伏产业 0.9043 5.38%
光伏50 1.1549 5.35%
光伏产业 1.1517 5.30%
光伏ETF华安 1.1330 5.15%
再融资 1.3294 4.31%
新能源50 0.8697 3.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
再融资 1.3294 14.03%
嘉实原油 1.5722 10.78%
广发石油 1.9209 10.23%
汽车ETF 1.0181 10.12%
万家科创 1.0175 8.70%
光伏50 0.8588 8.42%
原油基金 1.3080 8.37%
光伏基金 0.8564 8.31%
光伏ETF 1.1663 8.28%
光伏ETF 1.3960 8.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
嘉实原油 1.5722 54.72%
广发石油 1.9209 51.94%
南方原油 1.3144 49.46%
原油基金 1.3080 49.31%
国泰商品 0.4870 47.34%
诺安油气 1.0130 45.59%
信诚商品 0.6130 41.86%
豆粕ETF 1.6307 39.00%
华宝油气 0.6844 37.40%
银华通胀 0.7780 35.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
嘉实原油 1.5722 84.66%
原油基金 1.3080 78.49%
南方原油 1.3144 76.54%
国泰商品 0.4870 74.13%
广发石油 1.9209 73.26%
信诚商品 0.6130 61.18%
华宝油气 0.6844 60.47%
诺安油气 1.0130 56.07%
中融煤炭 1.6770 49.47%
银华通胀 0.7780 48.79%

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