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东吴鼎利分级债券B (鼎利进取 150120) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-04-22 1.2510 0.00%
2016-04-21 1.2510 -0.08%
2016-04-20 1.2520 0.00%
2016-04-19 1.2520 0.00%
2016-04-18 1.2520 0.00%
2016-04-15 1.2520 -0.08%
2016-04-14 1.2530 -0.08%
2016-04-13 1.2540 -0.08%
2016-04-12 1.2550 -0.08%

购买指南

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  • 2013-03-25
  • 债券型基金
  • 5.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东吴鼎利分级债券B 基金简称 鼎利进取 基金代码 150120
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-25 基金公司 基金经理 杨庆定、陈晨
总份额 --份 总净资产 5.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起3年内,由于基金收益分配的安排,鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.08% 0.56% 4.25% 17.80% 0.81%
上证综指 1.82% 3.78% -0.81% 2.32% 9.74% 5.76%
沪深300 3.63% 3.89% 1.30% -2.79% 3.87% -2.54%
上证基指 1.17% 1.26% -0.54% 2.66% 6.62% 2.92%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国平安人寿保险股份有限公司 10005.4 23.57% 保险公司
东吴基金管理有限公司 4502.63 10.61% 基金管理公司
中国太平洋财产保险股份有限公司 4002.16 9.43% 保险公司
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4002.16 9.43% 保险公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-保额分红账户 4002.16 9.43% 保险产品
申能集团财务有限公司 2501.46 5.89% 财务公司
信泰人寿保险股份有限公司 2002.34 4.72% 保险公司
太平人寿保险有限公司 2001.98 4.72% 保险公司
东吴期货有限公司 2001.98 4.72% 其它
上海电气集团财务有限责任公司 2001.17 4.72% 财务公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.07亿元 88.77% -17.79%
存款与备付金 3,067.74万元 5.37% 65.68%
其他资产 3,351.18万元 5.86% 93.56%
报告期:2016-04-25 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13鄂供销 40万 4,190.5万 7.80%
PR朝阳债 30万 2,471.7万 4.60%
PR武城投 28.02万 2,138.69万 3.98%
PR大同债 29.5万 2,101.58万 3.91%
15国开10 20万 2,080.4万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,480.26万 2.76%
企业债 3.2亿 59.49%
可转债 181.12万 0.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
宝盈融源A 1.2743 2.49%
宝盈融源C 1.2656 2.48%
长盛转债A 1.4243 2.20%
长盛转债C 1.4258 2.20%
银华转债 1.8631 2.07%
中银转A 3.1810 1.89%
中银转B 3.0590 1.86%
民生转债C 1.0420 1.86%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴互联C 2.5417 3.19%
东吴互联A 2.5490 3.19%
东吴趋势 1.4412 3.13%
东吴国改C 1.0513 2.73%
东吴国改A 1.0521 2.72%
东吴动力A 1.1999 2.49%
东吴动力C 1.1929 2.49%
东吴安享 1.2647 2.36%
东吴医疗A 1.5454 2.34%
东吴医疗C 1.5414 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.5218 4.86%
中国互联 1.1490 4.55%
中概互联ETF 0.9630 4.19%
南方香港 1.2492 4.07%
中概互联网ETF 0.9718 4.06%
白酒基金 1.4523 3.88%
中概互联 1.2849 3.86%
嘉实原油 0.9807 3.81%
互联网QD 1.2733 3.65%
汽车 1.1131 3.64%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汽车 1.1131 16.04%
稀土 0.9782 11.79%
稀土ETF 1.5175 11.59%
稀土ETF 1.1151 11.52%
稀土基金 1.6242 11.45%
地产LOF 1.0060 11.16%
大成产业 3.2390 10.85%
建材ETF 0.9429 10.67%
科技金融 0.9816 9.97%
建材ETF 1.0873 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6242 63.63%
光伏产业 1.1267 62.83%
稀土ETF 1.5175 62.63%
光伏产业 1.4139 60.70%
光伏ETF 1.4500 60.33%
光伏ETF 1.7495 58.11%
光伏50 1.4490 56.61%
平安鼎泰 2.1898 54.95%
平安鼎越 3.0410 52.34%
新能源E 0.8610 50.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.3191 86.93%
平安鼎泰 2.1898 83.20%
新能车 3.3202 82.63%
新汽车 2.5784 80.74%
科创红土 2.2112 80.43%
新能源车 3.3239 79.75%
平安鼎越 3.0410 79.40%
新能车C 3.2908 79.31%
申万环保 1.8546 76.41%
光伏ETF 1.7495 74.95%

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