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安信宝利分级债券B (宝利B 150137) 开放型 债券型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-07-23 1.2630 0.16%
2015-07-22 1.2610 0.00%
2015-07-21 1.2610 0.00%
2015-07-20 1.2610 0.00%
2015-07-17 1.2610 0.08%
2015-07-16 1.2600 0.00%
2015-07-15 1.2600 0.08%
2015-07-14 1.2590 0.08%
2015-07-13 1.2580 0.08%

购买指南

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  • 2013-06-24
  • 债券型基金
  • 27.54亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 安信宝利分级债券B 基金简称 宝利B 基金代码 150137
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-06-24 基金公司 基金经理 庄园
总份额 --份 总净资产 27.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 1.69% 4.38% 7.76% 20.29% 9.73%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
安信证券股份有限公司 10001.35 10.00% 证券公司
全国社保基金一零零二组合 4665.76 4.67% 全国社保基金
中广核财务有限责任公司 3000.41 3.00% 财务公司
光大资管-光大银行-光大阳光北斗星集合资产管理计划 2500 2.50% 集合理财计划
中信证券-兴业银行-中信证券贵宾定制45号集合资产管理计划 2434.54 2.43% 集合理财计划
全国社保基金一零零五组合 2410.56 2.41% 全国社保基金
安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划 2390.51 2.39% 集合理财计划
UBS AG 2313.46 2.31% QFII
海康人寿保险有限公司 2209.7 2.21% 保险公司
全国社保基金一零零三组合 2065.84 2.07% 全国社保基金

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 36.95亿元 83.67% 15.18%
存款与备付金 6.17亿元 13.98% -13.24%
其他资产 1.04亿元 2.36% 4.2%
报告期:2015-06-30 资产总值:44.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15丹东港SCP001 160万 1.61亿 5.86%
13中信03 125.28万 1.28亿 4.64%
08江铜债 105.09万 1.03亿 3.75%
13陕交建MTN002 100万 1.03亿 3.75%
14京建工CP001 100万 1.01亿 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 22.02亿 79.96%
可转债 84.28万 0.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
财通收益A 1.2478 1.09%
财通收益C 1.1992 1.09%
金信民旺C 1.0890 1.04%
金信民旺A 1.1093 1.04%
申万转债 1.8320 0.94%
华安债B 1.2260 0.91%
华安债A 1.2330 0.90%
宝盈增C 1.2939 0.86%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
芯片 1.3305 7.93%
科创板基 1.0815 5.25%
万家科创 1.2769 4.93%
科创50 1.5263 4.93%
万家行业 2.0571 4.89%
科创板50 1.5081 4.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1871 20.55%
芯片ETF 1.3671 19.65%
芯片ETF 1.4181 18.93%
芯片 1.3305 18.85%
芯片基金 1.4065 18.71%
电动汽车 1.1989 15.49%
新能车 2.3594 15.25%
科创板基 1.0815 14.46%
新能源车 2.3964 13.24%
新能车C 2.3754 13.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4664 56.67%
广发石油 1.1982 52.48%
国泰商品 0.3040 44.55%
原油基金 0.8096 43.15%
南方原油 0.8211 42.29%
嘉实原油 0.9504 41.91%
信诚商品 0.4120 39.66%
诺安油气 0.6860 36.44%
煤炭等权 1.3319 36.20%
煤炭ETF 1.6706 35.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 1.4456 111.16%
白酒基金 1.5277 108.58%
新能源车 2.3964 107.82%
新能车C 2.3754 107.31%
新能车 2.3620 107.14%
新能车 2.3594 105.05%
酒LOF 1.1510 105.05%
新汽车 1.8506 98.22%
信诚周期 5.0970 91.47%
新能源车 1.1730 90.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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