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东吴中证可转换债券指数分级A (可转债A 150164) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0314

0.0000 0.00%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.0314 0.02%
2020-08-10 1.0312 0.03%
2020-08-07 1.0309 0.02%
2020-08-06 1.0307 0.01%
2020-08-05 1.0306 0.01%
2020-08-04 1.0305 0.01%
2020-08-03 1.0304 0.04%
2020-07-31 1.0300 0.01%
2020-07-30 1.0299 0.01%

购买指南

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  • 2014-04-08
  • 债券型基金
  • 1,745.11万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东吴中证可转换债券指数分级A 基金简称 可转债A 基金代码 150164
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-04-08 基金公司 基金经理 王文华
总份额 --份 总净资产 1,745.11万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.39% 1.12% 2.22% 4.54% 2.73%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
赵从志 337.7 42.29% 个人
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 256.62 32.14% 保险产品
李星影 47.56 5.96% 个人
郭敏丽 25.59 3.21% 个人
徐晓玲 19.51 2.44% 个人
陈志彪 14.33 1.79% 个人
谢岩 13.21 1.65% 个人
罗建迪 11.53 1.44% 个人
吕谷城 10 1.25% 个人
黄晖 9.61 1.20% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,747.04万元 99.28% -0.07%
存款与备付金 5.21万元 0.30% -87.82%
其他资产 7.39万元 0.42% 33.51%
报告期:2020-08-11 资产总值:1,759.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 1.64万 170.19万 9.75%
中信转债 1.32万 140.46万 8.05%
光大转债 1.02万 124.13万 7.11%
农发1802 10,000 100.28万 5.75%
苏银转债 6,600 72.34万 4.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 1,646.76万 94.36%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生转债C 1.0500 1.45%
民生转债A 1.0760 1.41%
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
银华转债 1.8695 0.96%
九泰久嘉C 1.1402 0.68%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
九泰久嘉A 1.1464 0.68%
东兴鑫享C 1.0063 0.63%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
东吴优化A 2.3077 1.93%
东吴优化C 2.2984 1.93%
东吴经济A 2.1334 1.93%
东吴经济C 2.1317 1.92%
东吴阿尔 2.1834 1.27%
东吴医疗A 1.6045 1.20%
东吴医疗C 1.6005 1.19%
东吴兴享A 1.1685 0.52%
东吴安享 1.2614 0.52%
东吴兴享C 1.1644 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汽车 1.1131 3.64%
稀土 1.0008 3.31%
稀土ETF 1.1486 3.29%
稀土基金 1.6639 3.26%
稀土ETF 1.5535 3.23%
稀金属 1.0795 2.82%
金科ETF 1.1724 2.79%
稀有金属 1.0048 2.75%
金融科技 1.0357 2.59%
电池ETF 1.1091 2.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汽车 1.1131 16.04%
科创板BS 1.3163 14.86%
VRETF 1.1078 14.48%
影视ETF 0.9753 14.07%
大成产业 3.2270 13.83%
智能车 1.3043 13.68%
智车ETF 1.1429 13.66%
智能驾驶 1.2135 13.42%
智能汽车 1.1776 13.26%
通信ETF 1.0962 12.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6639 71.86%
稀土ETF 1.5535 70.33%
平安鼎泰 2.2464 62.82%
光伏产业 1.1273 61.11%
光伏ETF 1.4522 60.98%
平安鼎越 3.1231 59.50%
光伏产业 1.4229 58.28%
光伏ETF 1.7513 55.34%
新能源E 1.7250 54.45%
光伏50 1.4425 53.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
平安鼎泰 2.2464 95.82%
新能车 3.3942 92.86%
平安鼎越 3.1231 91.82%
新能车 3.3992 90.76%
新汽车 2.6408 88.79%
新能源车 3.3976 85.90%
新能车C 3.3641 85.44%
科创红土 2.2304 81.69%
新能源车 1.6360 80.95%
申万环保 1.8736 77.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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