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鹏华地产分级A (鹏华地产A 150192) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0450

0.0000 0.00%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.0450 0.00%
2020-12-30 1.0450 0.00%
2020-12-29 1.0450 0.00%
2020-12-28 1.0450 0.10%
2020-12-25 1.0440 0.00%
2020-12-24 1.0440 0.00%
2020-12-23 1.0440 0.00%
2020-12-22 1.0440 0.00%
2020-12-21 1.0440 0.10%

购买指南

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  • 2014-08-21
  • 偏股型基金
  • 4.33亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 鹏华地产分级A 基金简称 鹏华地产A 基金代码 150192
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-08-21 基金公司 基金经理 闫冬
总份额 --份 总净资产 4.33亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.38% 1.06% 2.25% 4.50% 4.50%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司 1954.86 87.32% 保险公司
万范霞 130.59 5.83% 个人
周云鹤 69.87 3.12% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 49.81 2.23% 其它
张朔 3 0.13% 个人
罗华 1.97 0.09% 个人
黄如健 1.73 0.08% 个人
李明德 1.65 0.07% 个人
向群 1.64 0.07% 个人
穆平安 1.65 0.07% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.1亿元 93.61% 0.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,383.31万元 5.45% -3.51%
其他资产 412.01万元 0.94% 119.97%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 217.71万 6,248.4万 14.42%
保利地产 387.11万 6,124.02万 14.14%
招商蛇口 208.01万 2,764.48万 6.38%
新城控股 59.23万 2,063.06万 4.76%
金地集团 148.17万 2,000.25万 4.62%
华侨城A 269.18万 1,908.49万 4.41%
金科股份 210.3万 1,491.04万 3.44%
绿地控股 239.61万 1,396.93万 3.22%
华夏幸福 102.76万 1,328.67万 3.07%
中南建设 124.05万 1,095.36万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 4.04亿 93.35%
制造业 315.15万 0.73%
金融业 171.44万 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 11.52万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海印转债 2,747 29.3万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安新车A 1.0322 2.96%
平安新车C 1.0319 2.95%
芯片ETF 1.6477 1.68%
半导体 1.4410 1.68%
国泰CES联接A 2.1227 1.58%
国泰CES联接C 2.1122 1.58%
国联半导A 2.7769 1.57%
国联半导C 2.7558 1.57%
有色ETF 1.4091 1.37%
芯片基金 1.6870 1.18%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华尊惠A 1.6917 1.32%
鹏华尊惠C 1.6637 1.32%
芯片 1.6043 1.15%
鹏华价值 3.5180 1.03%
鹏华房产 0.9130 0.77%
鹏华动力 1.4690 0.75%
鹏华地产 0.1410 0.71%
国防ETF 2.0385 0.71%
国防LOF 1.3500 0.67%
有色50 1.3715 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.6477 1.68%
半导体 1.4410 1.68%
科创平安 2.1108 1.59%
有色ETF 1.4091 1.37%
纳斯达克 1.2405 1.33%
日经ETF 1.2065 1.24%
纳指ETF 3.0346 1.18%
芯片基金 1.6870 1.18%
芯片ETF 1.7010 1.17%
纳指ETF 5.0130 1.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.3720 36.76%
稀土ETF 1.2797 36.17%
平安鼎越 2.8850 29.85%
有色金属 1.3822 27.53%
有色60 1.2765 27.47%
有色 1.4251 27.31%
国泰有色 1.6005 27.05%
平安鼎泰 2.1133 26.92%
有色ETF 1.4414 26.66%
信诚有色 1.9280 26.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1133 42.71%
钢铁LOF 1.9340 41.89%
中融钢铁 1.3860 41.86%
钢铁ETF 1.7881 40.62%
能源化工 1.3748 40.09%
国泰商品 0.3100 38.39%
平安鼎越 2.8850 37.24%
红土精选 3.0659 36.89%
新能汽车 1.4942 35.59%
南方原油 0.8334 35.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0572 140.54%
新能车 3.0383 135.76%
新能源车 3.0846 131.06%
新能车C 3.0568 130.48%
新汽车 2.3731 130.00%
新能源车 1.4820 118.80%
科创红土 2.0067 103.17%
新汽车 2.3191 102.49%
信诚周期 6.2050 99.18%
平安鼎泰 2.1133 96.60%

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