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国泰国证食品饮料行业指数分级B (国泰食品B 150199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6790

0.0359 2.18%
2020/12/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-31 1.6790 2.18%
2020-12-30 1.6431 3.82%
2020-12-29 1.5827 -0.99%
2020-12-28 1.5986 4.26%
2020-12-25 1.5333 0.32%
2020-12-24 1.5284 -2.67%
2020-12-23 1.5704 -0.34%
2020-12-22 1.5757 0.51%
2020-12-21 1.5677 1.37%

购买指南

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  • 2014-09-15
  • 偏股型基金
  • 73.07亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金简称 国泰食品B 基金代码 150199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-09-15 基金公司 基金经理 梁杏
总份额 --份 总净资产 73.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰食品份额、食品A份额、食品B份额。其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;食品A份额的预期风险和预期收益较低;食品B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。

业绩表现(2020-12-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.85% 29.74% 45.62% 103.33% 185.00% 185.00%
上证综指 2.76% -3.95% -10.93% -12.85% -11.63% -15.26%
沪深300 2.04% -4.78% -13.32% -18.41% -21.95% -19.27%
上证基指 1.91% -2.65% -9.81% -14.49% -10.91% -14.29%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
钱中明 327.85 7.45% 个人
陈致同 205.53 4.67% 个人
李建丽 193.91 4.41% 个人
郑淑芬 180.65 4.10% 个人
段蓉 129 2.93% 个人
侯举超 114.22 2.60% 个人
王红英 113.42 2.58% 个人
宁晓 106.42 2.42% 个人
陈丰 104.44 2.37% 个人
安颍川 92.17 2.09% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.14亿元 89.83% 15.98%
债券 3,137.15万元 0.42% --
存款与备付金 6.76亿元 9.05% 75.16%
其他资产 5,244.12万元 0.70% 110.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:74.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 342.9万 10.01亿 13.70%
贵州茅台 49.63万 9.92亿 13.57%
伊利股份 1,730.8万 7.68亿 10.51%
海天味业 273.73万 5.49亿 7.51%
泸州老窖 233.95万 5.29亿 7.24%
洋河股份 174.53万 4.1亿 5.61%
山西汾酒 86.68万 3.25亿 4.45%
双汇发展 280.13万 1.31亿 1.80%
今世缘 224.96万 1.29亿 1.77%
酒鬼酒 72.95万 1.14亿 1.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 66.96亿 91.64%
批发和零售业 1,801.3万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.49万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 31万 3,095.97万 0.42%
新乳转债 4,118 41.18万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,095.97万 0.42%
企业债 -- --%
可转债 41.18万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实半导A 1.1142 8.46%
嘉实半导C 1.1140 8.45%
广发汽车C 1.2356 6.22%
广发汽车A 1.2416 6.21%
互联网 0.6363 6.14%
港股互联 0.7868 6.07%
富国港联C 0.7806 5.64%
富国港联A 0.7811 5.64%
汽车ETF 0.9877 5.51%
汽车联接C 0.8029 5.16%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
汽车ETF 0.9877 5.51%
汽车联接C 0.8029 5.16%
汽车联接A 0.8046 5.15%
科技HK 0.7667 4.80%
国泰地产 0.9121 4.20%
国泰地产C 0.9115 4.20%
港股通50ETF 0.8614 3.70%
国泰致和A 0.8900 3.55%
国泰致和C 0.8889 3.54%
港股通 0.9372 3.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联网 0.6363 6.14%
港股互联 0.7868 6.07%
科技恒生 1.0299 5.53%
汽车ETF 0.9877 5.51%
恒生互联 0.4468 5.48%
恒生科技 0.5247 5.45%
恒指科技 0.5234 5.44%
港股科技 0.5183 5.43%
恒指科技 0.5279 5.41%
恒生科技 0.5251 5.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汽车ETF 0.9877 10.21%
嘉实原油 1.5377 10.04%
原油基金 1.2970 8.80%
空天军工 1.3576 8.34%
再融资 1.2193 8.31%
南方原油 1.3126 8.19%
国防ETF 0.8494 7.18%
国防LOF 1.1120 7.03%
国泰商品 0.4870 6.80%
万家科创 0.9773 6.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
嘉实原油 1.5377 43.86%
国泰商品 0.4870 41.57%
南方原油 1.3126 41.49%
原油基金 1.2970 40.93%
广发石油 1.8416 37.61%
豆粕ETF 1.5862 37.50%
信诚商品 0.6130 36.22%
诺安油气 0.9710 34.12%
银华通胀 0.7780 30.32%
华宝油气 0.6467 25.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
嘉实原油 1.5377 73.65%
原油基金 1.2970 71.58%
国泰商品 0.4870 70.28%
南方原油 1.3126 70.00%
广发石油 1.8416 68.27%
华宝油气 0.6467 58.70%
信诚商品 0.6130 57.58%
诺安油气 0.9710 51.96%
银华通胀 0.7780 45.15%
中融煤炭 1.6330 42.25%

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