rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达银行指数分级B (银行业B 150256) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0392

0.0468 4.72%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 -2.61%

购买指南

更多
  • 2015-05-18
  • 偏股型基金
  • 3.5亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达银行指数分级B 基金简称 银行业B 基金代码 150256
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-18 基金公司 基金经理 刘树荣
总份额 --份 总净资产 3.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.90% 4.51% 17.20% 15.22% 10.74% -2.44%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 4031.36 84.54% 基金资产管理计划
赵冬 293.03 6.14% 个人
吴美兰 150.01 3.15% 个人
李云天 11.45 0.24% 个人
陈利 10 0.21% 个人
吕光健 10 0.21% 个人
洪云 10 0.21% 个人
薛在强 10 0.21% 个人
郑淼宇 9.82 0.21% 个人
林昌民 10 0.21% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.3亿元 87.09% 34.43%
债券 37万元 0.10% --
存款与备付金 4,795.89万元 12.65% 173.93%
其他资产 62.22万元 0.16% -59.03%
报告期:2020-08-06 资产总值:3.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 136.02万 5,035.3万 14.39%
兴业银行 195.33万 3,121.37万 8.92%
工商银行 549.24万 2,757.18万 7.88%
平安银行 152.05万 2,113.45万 6.04%
交通银行 430.56万 2,058.05万 5.88%
浦发银行 183.99万 1,937.37万 5.54%
民生银行 333.42万 1,867.16万 5.34%
宁波银行 47.08万 1,487.15万 4.25%
农业银行 450.24万 1,463.29万 4.18%
上海银行 155.84万 1,299.71万 3.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.26亿 93.20%
制造业 370.61万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.38万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 16.95万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.31万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫银转债 3,700 37万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 37万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
易基优质 1.2855 2.46%
易基国防 1.8330 2.35%
易基环保 4.2380 2.22%
易基创新 2.3580 1.95%
中证军工 1.4411 1.91%
易基军工C 1.4320 1.83%
军工LOF 1.4327 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世A 2.4710 5.35%
教育ETF 0.5122 3.18%
中期信用 113.8015 2.89%
旅游ETF 1.0310 2.63%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
易基黄金 0.7660 2.54%
信诚有色 1.9097 2.48%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9281 31.94%
广发石油 1.3366 21.24%
华宝油气 0.5063 19.30%
诺安油气 0.7170 14.72%
白酒基金 1.4011 13.95%
嘉实原油 1.0836 13.45%
主要消费ETF 0.9660 13.27%
原油基金 0.9300 13.24%
中证消费ETF 1.1727 13.17%
食品饮料 0.9319 13.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1717 80.61%
光伏产业 1.6377 75.16%
平安鼎越 2.9965 74.55%
能源化工 1.9281 73.67%
光伏ETF 1.4157 72.18%
光伏产业 1.3802 71.67%
光伏ETF 1.7053 67.93%
光伏50 1.4113 66.15%
新能汽车 1.5163 63.38%
新能源E 1.6016 62.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华宝油气 0.5063 123.24%
能源化工 1.9281 119.85%
广发石油 1.3366 119.55%
新能车 3.0360 101.83%
新能车 3.0596 98.79%
新汽车 2.3824 96.60%
新能源车 3.0556 93.22%
新能车C 3.0263 92.75%
平安鼎泰 2.1717 88.42%
信诚有色 1.9097 88.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014