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天弘中证食品饮料ETF (饮食ETF 159736) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0703
  • 1.0703
  • 0.07%
基金名称 天弘中证食品饮料ETF 基金简称 饮食ETF 基金代码 159736
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-08-30 基金公司 天弘基金 基金经理 沙川
总份额 3.27亿份 总净资产 3.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

沙川: 硕士 任职日期: 2021-08-24 任职天数: 99天
任职收益: 7.03% 同期上证: 1.78%
简历: 沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金(已于2019年8月12日转型为天弘中证500指数增强型证券投资基金)基金经理(2018年1月至2019年8月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-翘楚3号单一资金信托 10000.49 30.59% 信托计划
宁波珑琪投资管理合伙企业(有限合伙) 2000.1 6.12% 投资公司
浙江瑷尔德投资管理有限公司-瑷尔德润泽量化3号私募证券投资基金 950.02 2.91% 其它
王凯 500.01 1.53% 个人
沈颖 300.01 0.92% 个人
殷杰 200.01 0.61% 个人
星和创(武汉)物业服务有限公司 200.01 0.61% 其它
余文罡 200.01 0.61% 个人
周艳 200.01 0.61% 个人
张冬根 200.01 0.61% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,361.82万元 9.32% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.27亿元 90.62% --
其他资产 19.17万元 0.05% --
报告期:2021-09-16 资产总值:3.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 11.75万 411.84万 1.26%
贵州茅台 1,900 311.23万 0.95%
五粮液 1.45万 286.18万 0.88%
山西汾酒 9,300 276.44万 0.85%
泸州老窖 1.4万 243.88万 0.75%
海天味业 2.43万 216.42万 0.66%
洋河股份 1.16万 200.67万 0.61%
酒鬼酒 4,400 101.79万 0.31%
双汇发展 2.68万 68.69万 0.21%
重庆啤酒 4,600 57.28万 0.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,361.82万 10.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
煤炭 1.5050 3.15%
煤炭等权 1.4517 2.59%
煤炭等权C 1.4513 2.58%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
计算机 1.0979 1.76%
计算机A 0.9129 1.67%
计算机C 0.9003 1.66%
证券ETF 1.0177 1.37%
天弘券商A 1.2154 1.30%
天弘券商C 1.2106 1.30%
天弘证保A 0.9592 1.22%
天弘证保C 0.9453 1.22%
天弘红利C 1.1944 1.14%
天弘红利A 1.1993 1.14%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭 1.5050 3.15%
煤炭等权 1.4517 2.59%
空天军工 1.9025 2.39%
军工基金 1.5135 2.21%
纳指ETF 3.2528 2.21%
港股高息 0.8224 1.78%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
大成产业 3.2530 16.09%
汽车 1.1131 16.04%
稀土ETF 1.1310 15.86%
稀土 0.9861 15.16%
万家科创 1.4522 15.02%
国防ETF 1.1983 14.95%
稀土ETF 1.5433 14.92%
空天军工 1.9025 14.91%
稀土基金 1.6532 14.86%
科创板BS 1.3164 14.51%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6532 72.59%
稀土ETF 1.5433 71.02%
平安鼎泰 2.3081 63.41%
光伏产业 1.1299 62.79%
平安鼎越 3.2158 60.45%
光伏产业 1.4265 60.12%
光伏ETF 1.4730 59.73%
光伏ETF 1.7759 56.99%
新能源E 0.8815 56.50%
新能源 1.4720 55.70%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.4408 104.42%
新能车 3.4140 101.39%
平安鼎泰 2.3081 100.43%
新汽车 2.6729 99.01%
平安鼎越 3.2158 96.75%
新能车C 3.3835 95.96%
新能源车 3.4173 92.02%
科创红土 2.2402 90.55%
新能源车 1.6410 90.15%
申万环保 1.8779 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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