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招商国证食品饮料ETF (食品饮料 159843) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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  • -0.05%
基金名称 招商国证食品饮料ETF 基金简称 食品饮料 基金代码 159843
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-06 基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰
总份额 3.1亿份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 2.45% 13.62% -8.99% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.50% 1.42% -3.07% -0.01% 7.23% 3.35%
沪深300 -0.17% 0.09% -2.41% -6.36% 0.06% -6.11%
上证基指 -0.43% -0.35% -2.12% 1.03% 4.93% 1.29%

基金经理

刘重杰: 学士 任职日期: 2020-12-31 任职天数: 341天
任职收益: -5.05% 同期上证: 3.35%
简历: 刘重杰先生:大学本科。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2020年6月12日至今)、招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月3日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证生物科技主题交易

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商证券股份有限公司 1589.22 6.38% 证券公司
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资中国成长价值套利增强型1号私募证券投资基金 1304.4 5.24% 其它
中信证券股份有限公司 554.15 2.23% 证券公司
申万宏源证券有限公司 510.96 2.05% 证券公司
王颖 458.8 1.84% 个人
北京雪球永业投资管理中心(有限合伙)-北京雪球永业1号专项资产管理计划 419.7 1.69% 其它
金鞍 393.8 1.58% 个人
李广萍 350 1.41% 个人
陈庆仪 199.43 0.80% 个人
方正证券股份有限公司 192.42 0.77% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.74亿元 98.20% 14.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 390.16万元 1.40% -28.84%
其他资产 111.29万元 0.40% 3.4%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.21万 4,048.33万 14.66%
五粮液 16.16万 3,545.34万 12.83%
伊利股份 78.01万 2,941.09万 10.65%
泸州老窖 10.37万 2,297.78万 8.32%
山西汾酒 5.6万 1,765.54万 6.39%
海天味业 15.92万 1,751.15万 6.34%
洋河股份 7.85万 1,303.73万 4.72%
酒鬼酒 3.26万 807.6万 2.92%
舍得酒业 3.36万 693.5万 2.51%
今世缘 10.04万 454.81万 1.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.72亿 98.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.91万 0.32%
批发和零售业 83.85万 0.31%
建筑业 2.02万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.01%
科学研究和技术服务业 3.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.24万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 1,840 18.4万 0.06%
温氏转债 490 4.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
证券公司 1.0315 1.53%
龙头券商 1.2286 1.52%
券商ETF 1.1055 1.35%
证券ETF 1.0459 1.35%
证券基金 1.1465 1.34%
证券ETF 1.1541 1.34%
中证证券 1.1401 1.33%
证券龙头 1.3921 1.33%
券商ETF 1.0940 1.32%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2194 1.28%
证券基金C 1.2192 1.27%
地产基金C 0.7294 0.90%
招商银行C 1.1840 0.45%
招商惠润A 1.0282 0.39%
招商惠润C 1.0262 0.38%
招商消费A 0.9911 0.29%
招商消费C 0.9889 0.28%
招商添利 1.3147 0.27%
招商享诚A 1.0205 0.23%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汽车 1.1131 3.64%
证券公司 1.0315 1.53%
龙头券商 1.2286 1.52%
券商ETF 1.1055 1.35%
证券ETF 1.0459 1.35%
证券基金 1.1465 1.34%
证券ETF 1.1541 1.34%
中证证券 1.1401 1.33%
证券龙头 1.3921 1.33%
券商ETF 1.0940 1.32%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汽车 1.1131 16.04%
稀土 0.9824 15.92%
稀土ETF 1.5244 15.71%
稀土ETF 1.1265 15.69%
稀土基金 1.6322 15.63%
稀金属 1.0510 14.16%
稀有金属 0.9776 13.99%
环境治理 0.6570 11.64%
环境C 0.6514 11.60%
地产LOF 0.9930 10.70%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
稀土基金 1.6322 61.75%
稀土ETF 1.5244 60.46%
光伏产业 1.1097 59.56%
光伏产业 1.4015 57.44%
光伏ETF 1.4293 56.81%
光伏ETF 1.7227 54.27%
平安鼎泰 2.2286 54.22%
光伏50 1.4279 52.93%
平安鼎越 3.0960 51.09%
新能源E 0.8608 47.11%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.3379 94.39%
平安鼎泰 2.2286 90.80%
新能车 3.3353 90.47%
新汽车 2.5894 88.31%
新能源车 3.3423 87.22%
平安鼎越 3.0960 86.78%
新能车C 3.3091 86.75%
科创红土 2.2167 80.88%
新能源车 1.6050 80.43%
申万环保 1.8449 78.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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