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嘉实中证软件服务ETF (软件ETF 159852) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0786
  • 1.0786
  • 0.11%
基金名称 嘉实中证软件服务ETF 基金简称 软件ETF 基金代码 159852
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-25 基金公司 嘉实基金 基金经理 田光远
总份额 2.59亿份 总净资产 2.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证软件服务指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.55% 1.55% 8.27% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

田光远: 硕士 任职日期: 2021-06-04 任职天数: 52天
任职收益: 5.35% 同期上证: -3.46%
简历: 田光远先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
海南家美太阳能有限公司 400.01 0.70% 其它
孟丹 300.01 0.53% 个人
丁菊华 210 0.37% 个人
姚人月 200 0.35% 个人
许玉君 200 0.35% 个人
李再杰 200 0.35% 个人
陈琪 200 0.35% 个人
黄琳 200 0.35% 个人
张勉 200 0.35% 个人
游召胜 200 0.35% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.82亿元 97.31% -34.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 440.23万元 1.52% -67.4%
其他资产 340.2万元 1.17% 334.99%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科大讯飞 61.9万 4,183.49万 14.65%
恒生电子 29.06万 2,710.3万 9.49%
金山办公 6.39万 2,521.27万 8.83%
广联达 33.02万 2,252.1万 7.89%
用友网络 56.89万 1,892.16万 6.63%
深信服 7.16万 1,858.53万 6.51%
中科创达 10.27万 1,613.15万 5.65%
紫光股份 49.72万 1,087.96万 3.81%
四维图新 63.47万 932.97万 3.27%
天融信 41.2万 814.52万 2.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 2.7亿 94.51%
制造业 1,223.09万 4.28%
科学研究和技术服务业 9.5万 0.03%
建筑业 1.44万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.69万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
批发和零售业 1.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安新车A 1.0322 2.96%
平安新车C 1.0319 2.95%
芯片ETF 1.6477 1.68%
半导体 1.4410 1.68%
国泰CES联接A 2.1227 1.58%
国泰CES联接C 2.1122 1.58%
国联半导A 2.7769 1.57%
国联半导C 2.7558 1.57%
有色ETF 1.4091 1.37%
芯片基金 1.6870 1.18%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实现汇 2.9710 1.33%
嘉实美国 3.1500 1.32%
嘉实致安 1.0553 1.21%
嘉实现钞 2.0770 1.02%
嘉实养老2050 1.6734 0.80%
嘉实养老 1.5888 0.79%
嘉实原油 0.9415 0.68%
嘉实养老2030 1.4644 0.67%
嘉实目标(FOF) 1.0039 0.66%
嘉实全球 1.2870 0.55%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.6477 1.68%
半导体 1.4410 1.68%
科创平安 2.1108 1.59%
有色ETF 1.4091 1.37%
纳斯达克 1.2405 1.33%
日经ETF 1.2065 1.24%
纳指ETF 3.0346 1.18%
芯片基金 1.6870 1.18%
芯片ETF 1.7010 1.17%
纳指ETF 5.0130 1.17%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
稀土产业 1.3720 36.76%
稀土ETF 1.2797 36.17%
平安鼎越 2.8850 29.85%
有色金属 1.3822 27.53%
有色60 1.2765 27.47%
有色 1.4251 27.31%
国泰有色 1.6005 27.05%
平安鼎泰 2.1133 26.92%
有色ETF 1.4414 26.66%
信诚有色 1.9280 26.51%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.1133 42.71%
钢铁LOF 1.9340 41.89%
中融钢铁 1.3860 41.86%
钢铁ETF 1.7881 40.62%
能源化工 1.3748 40.09%
国泰商品 0.3100 37.50%
平安鼎越 2.8850 37.24%
红土精选 3.0659 36.89%
原油基金 0.8148 34.34%
南方原油 0.8334 34.32%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0572 140.54%
新能车 3.0383 135.76%
新能源车 3.0846 131.06%
新能车C 3.0568 130.48%
新汽车 2.3731 130.00%
新能源车 1.4820 118.80%
科创红土 2.0067 103.17%
新汽车 2.3191 102.49%
信诚周期 6.2050 99.18%
平安鼎泰 2.1133 96.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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