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工银瑞信大和日经225ETF(QDII) (日经ETF 159866) 开放型 QDII ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 邓皓友
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9137
  • 0.9137
  • -0.42%
基金名称 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金简称 日经ETF 基金代码 159866
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2021-03-01 基金公司 工银瑞信 基金经理 邓皓友
总份额 1.13亿份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于标的ETF,力争实现对标的ETF所表征市场走势的有效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金为主要投资于日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.20% -9.94% -0.92% -6.22% 0.00% 0.00%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

邓皓友: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 241天
任职收益: -6.81% 同期上证: -1.31%
简历: 邓皓友先生:硕士。曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心衍生品投资研究员、基金经理。2019年10月29日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月29日至今,担任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月24日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
工银瑞信基金管理有限公司 8000.29 70.50% 基金管理公司
杭州源铨投资管理有限公司-源铨西湖9号私募债券投资基金 1312.43 11.57% 其它
华宝信托有限责任公司-华宝博识永盈TOF投资运作集合信托计划 1000.1 8.81% 信托计划
中信证券股份有限公司 281.28 2.48% 证券公司
王静 49.85 0.44% 个人
张连军 30 0.26% 个人
李文丽 30 0.26% 个人
胡云凤 29.6 0.26% 个人
王学勤 28 0.25% 个人
饶士杰 27.97 0.25% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.1866 2.87%
互联美元C 0.1837 2.86%
恒生科技 0.8299 2.51%
恒生科技 0.8291 2.26%
博时亚太 1.3410 1.98%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银金地A 2.6480 2.44%
工银金地C 2.6050 2.40%
工银精金A 1.5177 2.21%
工银精金C 1.4832 2.21%
工银创精A 1.3325 2.09%
工银创精C 1.3209 2.08%
工银科创 2.2549 1.77%
工银美元 0.3284 1.77%
工银创业C 1.1095 1.50%
工银平衡 0.7325 1.36%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭ETF 2.2682 3.55%
中融煤炭 1.6520 3.31%
能源ETF 1.0079 3.24%
煤炭 1.7710 3.21%
保险主题 0.8490 3.03%
煤炭等权 1.7594 2.93%
能源 0.9369 2.63%
恒生科技 0.8299 2.51%
互联网 1.0698 2.45%
地产LOF 1.0110 2.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.9330 35.16%
广发石油 1.3618 21.33%
华宝油气 0.5192 21.05%
诺安油气 0.7360 16.91%
石油基金 1.1620 15.21%
原油基金 0.9495 13.11%
嘉实原油 1.1020 12.93%
国泰商品 0.3570 12.74%
南方原油 0.9601 12.65%
信诚商品 0.4640 11.86%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3671 90.87%
平安鼎越 3.2720 85.10%
能源化工 1.9330 76.18%
光伏产业 1.7032 73.85%
光伏产业 1.4352 73.50%
光伏ETF 1.4727 70.97%
光伏ETF 1.8095 70.08%
光伏50 1.4675 68.16%
新能汽车 1.6293 66.09%
新能源E 1.6922 65.17%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
能源化工 1.9330 131.92%
华宝油气 0.5192 131.48%
广发石油 1.3618 130.56%
新能车 3.2654 116.68%
新能车 3.2390 115.63%
新汽车 2.5413 114.26%
平安鼎泰 2.3671 113.46%
新能源车 3.2527 109.14%
新能车C 3.2214 108.61%
平安鼎越 3.2720 107.23%

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