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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A (香港小盘 161124) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2656
  • 1.2656
  • 0.35%
基金名称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 基金简称 香港小盘 基金代码 161124
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-17 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 2,493.02万份 总净资产 4,547.91万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.78% -4.60% -12.42% -5.36% 12.20% 0.59%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 3年49天
任职收益: 10.72% 同期上证: 29.30%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
株洲结谷实业有限责任公司 76.72 38.61% 其它
赵伟 21.97 11.05% 个人
夏桂玉 15.29 7.69% 个人
贺雪芬 9.72 4.89% 个人
潘学文 6.85 3.45% 个人
邓丹娃 6.03 3.03% 个人
何华 6 3.02% 个人
宋协锦 4.82 2.42% 个人
魏瑞安 4.57 2.30% 个人
邵常红 4.44 2.23% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气 0.4826 7.17%
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优精 7.2280 2.94%
信诚商品 0.4320 1.89%
上投日本 1.5044 1.86%
嘉实原油 1.0016 1.30%
易原油A汇 0.1333 1.14%
易原油C汇 0.1297 1.09%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基消费 4.5440 4.87%
易基蓝筹 2.5602 4.05%
易基优势A 0.8621 3.97%
易基优势C 0.8598 3.97%
易基ESG责任 1.7217 3.95%
易基瑞恒 2.3840 3.88%
易基改革 1.7530 3.79%
易基国改 2.2900 3.76%
易基科顺 1.9531 3.28%
易基消选 1.2041 3.08%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4826 7.17%
酒ETF 1.2487 6.36%
酒LOF 1.0030 6.25%
白酒基金 1.3246 6.25%
食品饮料 0.8329 5.32%
食品饮料 0.8926 5.28%
食品ETF 0.8613 5.25%
食品50 0.9108 5.17%
主要消费ETF 0.9218 4.98%
中证消费ETF 1.1195 4.96%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.6621 21.49%
能源ETF 1.0150 18.06%
华宝油气 0.4826 17.82%
能源 0.9422 16.59%
广发石油 1.1846 12.48%
白酒基金 1.3246 12.46%
酒ETF 1.2487 11.12%
酒LOF 1.0030 10.71%
食品饮料 0.8926 10.68%
主要消费ETF 0.9218 10.47%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.2777 90.32%
平安鼎越 3.1360 83.39%
煤炭ETF 2.2626 71.55%
光伏产业 1.6212 70.65%
中融煤炭 1.6430 70.26%
光伏ETF 1.4015 67.72%
光伏产业 1.3674 67.53%
新能汽车 1.5294 67.24%
煤炭等权 1.7260 65.67%
煤炭 1.7810 65.37%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 3.0577 130.47%
新能车 3.0880 128.08%
新汽车 2.4032 124.93%
新能源车 3.0799 119.93%
新能车C 3.0507 119.38%
平安鼎泰 2.2777 117.30%
华宝油气 0.4826 117.29%
新能源车 1.4970 113.55%
平安鼎越 3.1360 109.12%
煤炭ETF 2.2626 104.39%

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