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融通创业板指数A (融通创业A 161613) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.5870

-0.0110 -0.69%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.5870 -0.69%
2021-07-29 1.5980 5.34%
2021-07-28 1.5170 1.68%
2021-07-27 1.4920 -4.05%
2021-07-26 1.5550 -2.69%
2021-07-23 1.5980 -2.08%
2021-07-22 1.6320 -0.43%
2021-07-21 1.6390 2.95%
2021-07-20 1.5920 0.51%

购买指南

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  • 2012-03-05
  • 偏股型基金
  • 6.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通创业板指数A 基金简称 融通创业A 基金代码 161613
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-03-05 基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
总份额 3.71亿份 总净资产 6.54亿 基金分红 8次/共1.31元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.69% -0.69% 11.60% 8.92% 26.33% 14.93%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

蔡志伟: 硕士 任职日期: 2016-11-19 任职天数: 4年254天
任职收益: 55.08% 同期上证: 5.57%
简历: 蔡志伟先生:华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11月19日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月21日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月12日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.71亿份 6,759.3万份 1.22亿份 -5,426.52万份 -12.77%
2021-03-31 4.25亿份 1.65亿份 1.79亿份 -1,395.23万份 -3.18%
2020-12-31 4.39亿份 9,140.25万份 1.47亿份 -5,578.44万份 -11.28%
2020-09-30 4.95亿份 2.4亿份 2.69亿份 -2,922.84万份 -5.58%
2020-06-30 5.24亿份 1.05亿份 1.97亿份 -9,262.08万份 -15.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 92.18% 7.45%
债券 1,809.25万元 2.69% 9,735.73%
存款与备付金 2,656.85万元 3.94% -21.74%
其他资产 801.36万元 1.19% 526.73%
报告期:2021-06-30 资产总值:6.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 18.77万 1亿 15.35%
东方财富 138.45万 4,539.63万 6.94%
迈瑞医疗 7.3万 3,504.37万 5.36%
爱尔眼科 37.84万 2,685.87万 4.11%
智飞生物 12.44万 2,323.41万 3.55%
汇川技术 29.94万 2,223.66万 3.40%
亿纬锂能 21.31万 2,214.33万 3.39%
卓胜微 3.6万 1,934.68万 2.96%
阳光电源 16.57万 1,906.54万 2.92%
泰格医药 8.73万 1,687.01万 2.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.53亿 69.34%
金融业 4,925.22万 7.54%
卫生和社会工作 4,639.51万 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,311.78万 5.06%
科学研究和技术服务业 1,928.85万 2.95%
文化、体育和娱乐业 1,024.74万 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516万 0.79%
农、林、牧、渔业 333.83万 0.51%
批发和零售业 88.47万 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 4.44万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 17.97万 1,798.56万 2.75%
健帆转债 1,069 10.69万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,798.56万 2.75%
企业债 -- --%
可转债 10.69万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 1.0923 3.20%
融通能汽A 3.2792 1.81%
融通能汽C 3.2639 1.81%
融通产业A 2.7460 1.63%
融通产业C 2.7290 1.60%
融通能源 2.9300 0.79%
融通传媒 1.0030 0.50%
融通臻选 1.1451 0.41%
融通1号C 3.1710 0.41%
融通1号A 3.1910 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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