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融通通福债券(LOF)C (通福债C 161627) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2646

0.0060 0.42%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.2646 0.42%
2021-09-16 1.2593 -0.91%
2021-09-15 1.2709 0.13%
2021-09-14 1.2693 -0.51%
2021-09-13 1.2758 0.05%
2021-09-10 1.2752 0.20%
2021-09-09 1.2726 -0.26%
2021-09-08 1.2759 0.13%
2021-09-07 1.2743 0.52%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 6,875.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通福债券(LOF)C 基金简称 通福债C 基金代码 161627
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 304.96万份 总净资产 6,875.51万 基金分红 0次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% 2.49% 7.51% 8.75% 6.35% 5.80%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 4年10天
任职收益: 26.71% 同期上证: 7.39%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 304.96万份 3.17万份 14.33万份 -11.16万份 -3.53%
2021-03-31 316.12万份 1.5万份 50.44万份 -48.93万份 -13.40%
2020-12-31 365.05万份 31.99万份 182.08万份 -150.09万份 -29.14%
2020-09-30 515.14万份 124.32万份 170.32万份 -46万份 -8.20%
2020-06-30 561.15万份 536.38万份 3,127.14万份 -2,590.76万份 -82.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,416.41万元 92.69% 0.71%
存款与备付金 49.04万元 0.71% -76.19%
其他资产 456.63万元 6.60% 131.74%
报告期:2021-06-30 资产总值:6,922.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 11.18万 215.54万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 215.54万 1.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 20.6万 2,083.8万 30.31%
21国开02 10万 1,000.9万 14.56%
19国开02 5万 501.85万 7.30%
国开1802 4.05万 414.87万 6.03%
20国债10 3.7万 370万 5.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 680.83万 9.90%
企业债 204.15万 2.97%
可转债 1,530.01万 22.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
华安债B 1.2610 1.04%
华安债A 1.2680 1.04%
建信转债A 3.2490 0.74%
建信转债C 3.1400 0.74%
天治转债C 1.5950 0.69%
天治稳健 1.2429 0.69%
天治转债A 1.6450 0.67%
申万转债 2.0220 0.65%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.8940 3.80%
融通医疗A 2.9140 3.77%
融通产业C 2.7750 2.97%
融通产业A 2.7930 2.95%
融通创业A 1.4770 2.07%
创业板RT 1.1981 2.05%
融通创业C 1.4000 2.04%
融通100A 1.8160 1.34%
融通100C 1.7850 1.31%
融通巨潮C 1.1760 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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