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万家创业板2年定期开放混合A (万家创业 161914) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0511
  • 1.0511
  • -11.05%
基金名称 万家创业板2年定期开放混合A 基金简称 万家创业 基金代码 161914
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-06 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 15.23亿份 总净资产 17.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.79% 3.98% -10.95% 4.65% 0.00% -0.09%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 301天
任职收益: 2.08% 同期上证: 8.59%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
太钢集团财务有限公司 1500.04 4.23% 财务公司
威海市力钰实业有限公司 1000.06 2.82% 其它
烟台盛泰房地产开发有限公司 1000.06 2.82% 其它
刘世杰 600.03 1.69% 个人
赵龙霞 509.81 1.44% 个人
上海同济协力建设工程咨询有限公司 501.03 1.41% 其它
吕可霞 500.03 1.41% 个人
王冀敏 400.72 1.13% 个人
杨永峰 400.02 1.13% 个人
李登岳 300.02 0.85% 个人
沈玲 300.02 0.85% 个人
许为民 300.02 0.85% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.38亿元 93.86% -13.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.06亿元 6.10% 751.95%
其他资产 65.11万元 0.04% -98.19%
报告期:2021-03-31 资产总值:17.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华测检测 533.33万 1.52亿 8.73%
深信服 60万 1.48亿 8.51%
圣邦股份 63.67万 1.47亿 8.46%
汇川技术 166.66万 1.43亿 8.18%
华大基因 113.34万 1.39亿 7.99%
国瓷材料 266.67万 1.13亿 6.50%
谱尼测试 116.67万 1.04亿 5.99%
北京君正 166.67万 1.02亿 5.84%
卓胜微 16.66万 1.01亿 5.83%
三诺生物 300万 9,284.98万 5.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.18亿 58.45%
科学研究和技术服务业 3.96亿 22.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49亿 8.54%
卫生和社会工作 7,445.22万 4.27%
金融业 118.34万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
大摩万众A 0.8722 4.88%
大摩万众C 0.8719 4.87%
中海量化 1.7100 4.78%
凯石澜经 1.1075 4.71%
南方军工C 1.2161 4.69%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家行业 1.8040 3.42%
万家自创C 1.2685 3.24%
万家自创A 1.2765 3.23%
万家创新C 1.1132 3.20%
万家创新A 1.1207 3.20%
万家经济C 1.8969 3.14%
万家经济A 1.9441 3.14%
万家创业C 1.0472 2.97%
万家创业 1.0511 2.97%
万家创指A 1.0081 2.76%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券ETF 1.0809 7.40%
证券基金 1.0719 7.39%
券商ETF 1.0344 7.39%
证券ETF 0.9605 7.34%
证券龙头 1.2466 7.32%
龙头券商 1.1251 7.32%
华夏证券 1.1886 7.31%
证券E 0.9630 7.27%
中证证券 1.0621 7.27%
券商ETF 1.0171 7.24%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 1.3016 22.33%
生物药 1.0544 19.29%
生物医药 1.1154 18.18%
生物ETF 1.0549 17.13%
生物ETF 1.2412 16.82%
创新医药 1.0571 16.34%
创新药 1.1600 16.33%
生物科技 1.0339 16.22%
新药ETF 1.0662 16.19%
创新药指 1.1996 15.97%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.0779 72.84%
华宝油气 0.3977 60.95%
诺安油气 0.6330 50.71%
国泰商品 0.2790 49.74%
能源化工 1.3016 49.57%
原油基金 0.7404 48.89%
嘉实原油 0.8684 48.37%
南方原油 0.7556 48.25%
信诚商品 0.3800 46.79%
石油基金 0.9770 34.66%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6462 108.13%
白酒基金 1.4150 106.50%
酒LOF 1.0740 104.82%
新能车 1.9901 97.65%
新能车 2.0198 95.11%
新能源车 2.0246 92.29%
新能车C 2.0074 91.82%
信诚周期 4.6490 91.78%
南方原油 0.7556 88.09%
原油基金 0.7404 86.04%

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